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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 农银红利甄选混合C | 1.2563 | 0.02% |
| 2025-12-18 | 农银红利甄选混合C | 1.2561 | 0.30% |
| 2025-12-17 | 农银红利甄选混合C | 1.2523 | 1.20% |
| 2025-12-16 | 农银红利甄选混合C | 1.2374 | -0.59% |
| 2025-12-15 | 农银红利甄选混合C | 1.2447 | 0.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银医疗保健 | 1.6968 | 1.92% |
| 农银汇理创新医疗混合 | 0.9343 | 1.92% |
| 农银现代农业加 | 1.3705 | 1.19% |
| 农银消费A | 3.3113 | 1.10% |
| 农银研究驱动混合 | 1.7459 | 1.03% |
| 农银品质农业股票A | 0.7846 | 1.00% |
| 农银品质农业股票C | 0.7743 | 1.00% |
| 农银新兴消费股票 | 0.5512 | 0.97% |
| 农银中证500 | 1.8466 | 0.90% |
| 农银新能源混合A | 2.7923 | 0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
