今年以来广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C021398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7130 |
1.43% |
| 2026-09-15 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.6889 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.6961 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.6997 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7118 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7301 |
-1.13% |
| 2026-09-08 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7496 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7712 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7596 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7803 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7860 |
-1.75% |
| 2026-09-01 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8178 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8198 |
3.10% |
| 2026-08-28 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7650 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7617 |
2.39% |
| 2026-08-26 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7206 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7261 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7206 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7736 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7714 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7620 |
-5.71% |
| 2026-08-18 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8687 |
-1.35% |
| 2026-08-17 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8939 |
1.29% |
| 2026-08-14 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8697 |
1.56% |
| 2026-08-13 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8409 |
0.37% |
| 2026-08-12 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8341 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8305 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8306 |
-1.19% |
| 2026-08-07 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8523 |
-0.25% |
| 2026-08-06 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8570 |
-0.62% |
| 2026-08-05 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8686 |
2.01% |
| 2026-08-04 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8317 |
4.26% |
| 2026-08-03 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7568 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7579 |
6.38% |
| 2026-07-30 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.6524 |
-3.57% |
| 2026-07-29 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7135 |
-1.10% |
| 2026-07-28 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7325 |
-3.08% |
| 2026-07-27 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7876 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7458 |
-4.28% |
| 2026-07-23 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8206 |
-2.24% |
| 2026-07-22 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8613 |
0.40% |
| 2026-07-21 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8538 |
4.39% |
| 2026-07-20 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7759 |
3.11% |
| 2026-07-17 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7224 |
-6.03% |
| 2026-07-16 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8329 |
0.88% |
| 2026-07-15 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8170 |
-0.82% |
| 2026-07-14 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8320 |
-1.72% |
| 2026-07-13 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8636 |
-2.48% |
| 2026-07-10 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9109 |
1.10% |
| 2026-07-09 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8902 |
3.61% |
| 2026-07-08 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8244 |
4.50% |
| 2026-07-07 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7459 |
-1.94% |
| 2026-07-06 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7805 |
-0.58% |
| 2026-07-03 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7908 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7911 |
-3.30% |
| 2026-07-01 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8523 |
0.88% |
| 2026-06-30 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8362 |
4.79% |
| 2026-06-29 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7523 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7485 |
-5.71% |
| 2026-06-25 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8484 |
0.57% |
| 2026-06-24 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8380 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8175 |
-3.43% |
| 2026-06-22 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8820 |
2.04% |
| 2026-06-18 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8444 |
2.24% |
| 2026-06-17 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8040 |
0.87% |
| 2026-06-16 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7885 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7891 |
4.09% |
| 2026-06-12 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7188 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7159 |
-3.43% |
| 2026-06-10 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7747 |
-1.62% |
| 2026-06-09 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8040 |
2.69% |
| 2026-06-08 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7567 |
-4.02% |
| 2026-06-05 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8273 |
-2.11% |
| 2026-06-04 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8667 |
-1.89% |
| 2026-06-03 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9019 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9004 |
0.86% |
| 2026-06-01 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8842 |
1.11% |
| 2026-05-29 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8636 |
-2.64% |
| 2026-05-28 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9142 |
1.37% |
| 2026-05-27 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8884 |
-2.17% |
| 2026-05-26 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9303 |
-1.55% |
| 2026-05-25 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9607 |
1.77% |
| 2026-05-22 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9266 |
1.70% |
| 2026-05-21 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8944 |
-4.54% |
| 2026-05-20 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9804 |
-1.67% |
| 2026-05-19 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
2.0134 |
1.06% |
| 2026-05-18 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9922 |
0.59% |
| 2026-05-15 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9806 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
2.0014 |
-3.58% |
| 2026-05-13 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
2.0731 |
3.37% |
| 2026-05-12 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
2.0056 |
-1.34% |
| 2026-05-11 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
2.0324 |
0.73% |
| 2026-05-08 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
2.0176 |
0.36% |
| 2026-04-30 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8880 |
0.18% |
| 2026-04-29 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8846 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8664 |
-2.55% |
| 2026-04-27 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9139 |
-0.69% |
| 2026-04-24 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9272 |
-1.05% |
| 2026-04-23 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9477 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9561 |
2.90% |
| 2026-04-21 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9010 |
-1.70% |
| 2026-04-20 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9334 |
0.92% |
| 2026-04-17 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9158 |
0.58% |
| 2026-04-16 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9048 |
2.77% |
| 2026-04-15 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8534 |
-1.17% |
| 2026-04-14 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8754 |
1.79% |
| 2026-04-13 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8425 |
0.83% |
| 2026-04-10 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8274 |
1.49% |
| 2026-04-09 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8005 |
-1.30% |
| 2026-04-08 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8243 |
7.31% |
| 2026-04-07 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7001 |
-0.19% |
| 2026-04-03 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7033 |
0.19% |
| 2026-04-02 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7000 |
-3.64% |
| 2026-04-01 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7619 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7192 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7435 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7446 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7437 |
-2.80% |
| 2026-03-25 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7926 |
2.65% |
| 2026-03-24 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7463 |
1.44% |
| 2026-03-23 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7215 |
-4.68% |
| 2026-03-20 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8061 |
-2.71% |
| 2026-03-19 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8551 |
-0.81% |
| 2026-03-18 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8703 |
4.04% |
| 2026-03-17 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.7977 |
-2.34% |
| 2026-03-16 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8408 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8388 |
-3.04% |
| 2026-03-12 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8947 |
-0.69% |
| 2026-03-11 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9078 |
-1.06% |
| 2026-03-10 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9282 |
1.03% |
| 2026-03-09 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9086 |
2.38% |
| 2026-03-06 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8643 |
1.05% |
| 2026-03-05 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8449 |
1.29% |
| 2026-03-04 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8214 |
-1.38% |
| 2026-03-03 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8469 |
-4.09% |
| 2026-03-02 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9256 |
-2.27% |
| 2026-02-27 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9704 |
1.33% |
| 2026-02-26 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9445 |
1.70% |
| 2026-02-25 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9120 |
-0.41% |
| 2026-02-24 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9198 |
-2.08% |
| 2026-02-13 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9597 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9772 |
2.00% |
| 2026-02-11 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9384 |
-0.38% |
| 2026-02-10 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9457 |
1.14% |
| 2026-02-09 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9238 |
3.31% |
| 2026-02-06 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8621 |
-0.95% |
| 2026-02-05 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8799 |
-1.56% |
| 2026-02-04 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9097 |
-3.47% |
| 2026-02-03 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9760 |
2.52% |
| 2026-02-02 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9274 |
-2.65% |
| 2026-01-30 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9798 |
-1.14% |
| 2026-01-29 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
2.0026 |
0.40% |
| 2026-01-28 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9946 |
-0.37% |
| 2026-01-27 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
2.0020 |
0.36% |
| 2026-01-26 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9949 |
-0.43% |
| 2026-01-23 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
2.0035 |
0.53% |
| 2026-01-22 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9930 |
1.99% |
| 2026-01-21 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9541 |
0.41% |
| 2026-01-20 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9462 |
-2.72% |
| 2026-01-19 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9992 |
-1.84% |
| 2026-01-16 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
2.0360 |
-2.10% |
| 2026-01-15 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
2.0787 |
-1.62% |
| 2026-01-14 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
2.1123 |
3.67% |
| 2026-01-13 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
2.0376 |
-1.31% |
| 2026-01-12 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
2.0647 |
7.32% |
| 2026-01-09 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.9238 |
3.73% |
| 2026-01-08 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8546 |
1.20% |
| 2026-01-07 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8326 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8391 |
0.66% |
| 2026-01-05 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
1.8270 |
3.01% |
