近一季天弘上证科创板100指数增强发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘上证科创板100指数增强发起C021386净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0864 |
3.36% |
| 2026-09-15 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0185 |
0.58% |
| 2026-09-14 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0069 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
1.9993 |
-2.28% |
| 2026-09-10 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0448 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0626 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0742 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0973 |
2.90% |
| 2026-09-04 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0382 |
-2.28% |
| 2026-09-03 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0846 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0806 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.1094 |
-3.02% |
| 2026-08-31 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.1732 |
2.21% |
| 2026-08-28 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.1263 |
-1.81% |
| 2026-08-27 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.1647 |
3.35% |
| 2026-08-26 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0946 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0949 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.1049 |
-2.92% |
| 2026-08-21 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.1683 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.1757 |
2.16% |
| 2026-08-19 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.1297 |
-6.67% |
| 2026-08-18 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.2818 |
0.83% |
| 2026-08-17 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.2630 |
3.62% |
| 2026-08-14 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.1840 |
1.43% |
| 2026-08-13 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.1533 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.1676 |
1.58% |
| 2026-08-11 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.1338 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.1386 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.1323 |
4.06% |
| 2026-08-06 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0492 |
1.42% |
| 2026-08-05 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0206 |
5.30% |
| 2026-08-04 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
1.9189 |
5.08% |
| 2026-08-03 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
1.8261 |
-3.19% |
| 2026-07-31 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
1.8843 |
4.49% |
| 2026-07-30 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
1.8033 |
-6.53% |
| 2026-07-29 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
1.9211 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
1.9186 |
-5.82% |
| 2026-07-27 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0371 |
3.84% |
| 2026-07-24 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
1.9618 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
1.9883 |
-1.86% |
| 2026-07-22 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0252 |
-1.92% |
| 2026-07-21 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0649 |
9.05% |
| 2026-07-20 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
1.8935 |
-4.55% |
| 2026-07-17 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
1.9796 |
-9.82% |
| 2026-07-16 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.1739 |
-3.39% |
| 2026-07-15 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.2501 |
-2.61% |
| 2026-07-14 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.3104 |
1.44% |
| 2026-07-13 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.2775 |
-5.69% |
| 2026-07-10 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.4071 |
-4.15% |
| 2026-07-09 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.5114 |
5.37% |
| 2026-07-08 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.3835 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.4044 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.4264 |
-2.12% |
| 2026-07-03 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.4789 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.4550 |
-4.66% |
| 2026-07-01 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.5749 |
-0.48% |
| 2026-06-30 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.5873 |
4.39% |
| 2026-06-29 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.4784 |
2.54% |
| 2026-06-26 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.4169 |
-2.34% |
| 2026-06-25 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.4747 |
0.79% |
| 2026-06-24 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.4552 |
2.65% |
| 2026-06-23 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.3918 |
-1.21% |
| 2026-06-22 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.4210 |
0.65% |
| 2026-06-18 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.4054 |
2.10% |
| 2026-06-17 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.3560 |
3.07% |
