近一季天弘价值驱动混合A基金净值查询
查询指定日期范围天弘价值驱动混合A021372净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘价值驱动混合A |
1.3094 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
天弘价值驱动混合A |
1.3170 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
天弘价值驱动混合A |
1.3266 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
天弘价值驱动混合A |
1.3237 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
天弘价值驱动混合A |
1.3430 |
0.34% |
| 2026-09-09 |
天弘价值驱动混合A |
1.3384 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
天弘价值驱动混合A |
1.3401 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
天弘价值驱动混合A |
1.3381 |
-1.22% |
| 2026-09-04 |
天弘价值驱动混合A |
1.3544 |
0.94% |
| 2026-09-03 |
天弘价值驱动混合A |
1.3418 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
天弘价值驱动混合A |
1.3374 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
天弘价值驱动混合A |
1.3455 |
0.80% |
| 2026-08-31 |
天弘价值驱动混合A |
1.3348 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
天弘价值驱动混合A |
1.3233 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
天弘价值驱动混合A |
1.3222 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
天弘价值驱动混合A |
1.3238 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
天弘价值驱动混合A |
1.3148 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
天弘价值驱动混合A |
1.3209 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
天弘价值驱动混合A |
1.3183 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
天弘价值驱动混合A |
1.3166 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
天弘价值驱动混合A |
1.3053 |
0.75% |
| 2026-08-18 |
天弘价值驱动混合A |
1.2956 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
天弘价值驱动混合A |
1.2908 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
天弘价值驱动混合A |
1.2849 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
天弘价值驱动混合A |
1.2889 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
天弘价值驱动混合A |
1.2981 |
-0.55% |
| 2026-08-11 |
天弘价值驱动混合A |
1.3053 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
天弘价值驱动混合A |
1.3102 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
天弘价值驱动混合A |
1.2961 |
-0.43% |
| 2026-08-06 |
天弘价值驱动混合A |
1.3017 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
天弘价值驱动混合A |
1.3016 |
-0.09% |
| 2026-08-04 |
天弘价值驱动混合A |
1.3028 |
-1.60% |
| 2026-08-03 |
天弘价值驱动混合A |
1.3236 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
天弘价值驱动混合A |
1.3292 |
-0.72% |
| 2026-07-30 |
天弘价值驱动混合A |
1.3389 |
1.58% |
| 2026-07-29 |
天弘价值驱动混合A |
1.3181 |
1.88% |
| 2026-07-28 |
天弘价值驱动混合A |
1.2938 |
0.75% |
| 2026-07-27 |
天弘价值驱动混合A |
1.2842 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
天弘价值驱动混合A |
1.2812 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
天弘价值驱动混合A |
1.2948 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
天弘价值驱动混合A |
1.2873 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
天弘价值驱动混合A |
1.2834 |
-0.69% |
| 2026-07-20 |
天弘价值驱动混合A |
1.2923 |
2.43% |
| 2026-07-17 |
天弘价值驱动混合A |
1.2617 |
-0.92% |
| 2026-07-16 |
天弘价值驱动混合A |
1.2734 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
天弘价值驱动混合A |
1.2739 |
2.12% |
| 2026-07-14 |
天弘价值驱动混合A |
1.2474 |
0.95% |
| 2026-07-13 |
天弘价值驱动混合A |
1.2357 |
1.31% |
| 2026-07-10 |
天弘价值驱动混合A |
1.2197 |
0.07% |
| 2026-07-09 |
天弘价值驱动混合A |
1.2189 |
-0.88% |
| 2026-07-08 |
天弘价值驱动混合A |
1.2297 |
0.81% |
| 2026-07-07 |
天弘价值驱动混合A |
1.2198 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
天弘价值驱动混合A |
1.2257 |
1.78% |
| 2026-07-03 |
天弘价值驱动混合A |
1.2043 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
天弘价值驱动混合A |
1.1965 |
1.33% |
| 2026-07-01 |
天弘价值驱动混合A |
1.1808 |
0.71% |
| 2026-06-30 |
天弘价值驱动混合A |
1.1725 |
-1.77% |
| 2026-06-29 |
天弘价值驱动混合A |
1.1933 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
天弘价值驱动混合A |
1.1802 |
-0.60% |
| 2026-06-25 |
天弘价值驱动混合A |
1.1873 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
天弘价值驱动混合A |
1.1844 |
-1.79% |
| 2026-06-23 |
天弘价值驱动混合A |
1.2056 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
天弘价值驱动混合A |
1.2065 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
天弘价值驱动混合A |
1.2044 |
-3.00% |
| 2026-06-17 |
天弘价值驱动混合A |
1.2405 |
-0.35% |
