今年以来华夏智胜优选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏智胜优选混合发起式C021370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8039 |
1.89% |
| 2026-09-15 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7704 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7759 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7814 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8000 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8119 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8056 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8040 |
1.86% |
| 2026-09-04 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7711 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7925 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7914 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8138 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8322 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8093 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8187 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7856 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7815 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7779 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8068 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7960 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7845 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8525 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8557 |
2.27% |
| 2026-08-14 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8145 |
0.74% |
| 2026-08-13 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8012 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8142 |
1.01% |
| 2026-08-11 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7960 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8050 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8010 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7685 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7524 |
2.53% |
| 2026-08-04 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7092 |
2.97% |
| 2026-08-03 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6599 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6705 |
1.86% |
| 2026-07-30 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6400 |
-2.58% |
| 2026-07-29 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6834 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6752 |
-3.22% |
| 2026-07-27 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7310 |
2.94% |
| 2026-07-24 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6815 |
-1.83% |
| 2026-07-23 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7129 |
0.82% |
| 2026-07-22 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6990 |
-0.97% |
| 2026-07-21 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7157 |
3.39% |
| 2026-07-20 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6595 |
-1.14% |
| 2026-07-17 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6787 |
-4.30% |
| 2026-07-16 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7541 |
-1.81% |
| 2026-07-15 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7865 |
-0.72% |
| 2026-07-14 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7995 |
2.80% |
| 2026-07-13 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7505 |
-3.26% |
| 2026-07-10 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8095 |
-1.21% |
| 2026-07-09 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8316 |
2.12% |
| 2026-07-08 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7936 |
-1.41% |
| 2026-07-07 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8193 |
-1.45% |
| 2026-07-06 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8460 |
-0.55% |
| 2026-07-03 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8562 |
1.17% |
| 2026-07-02 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8347 |
-1.98% |
| 2026-07-01 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8717 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8750 |
1.25% |
| 2026-06-29 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8518 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8502 |
-2.63% |
| 2026-06-25 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.9002 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8924 |
0.87% |
| 2026-06-23 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8760 |
-1.68% |
| 2026-06-22 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.9080 |
1.45% |
| 2026-06-18 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8808 |
0.48% |
| 2026-06-17 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8718 |
0.78% |
| 2026-06-16 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8573 |
0.50% |
| 2026-06-15 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8481 |
2.62% |
| 2026-06-12 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8010 |
1.25% |
| 2026-06-11 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7788 |
-0.36% |
| 2026-06-10 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7853 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8007 |
2.09% |
| 2026-06-08 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7638 |
-2.28% |
| 2026-06-05 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8050 |
-1.00% |
| 2026-06-04 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8233 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8301 |
0.57% |
| 2026-06-02 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8198 |
0.90% |
| 2026-06-01 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8036 |
-0.50% |
| 2026-05-29 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8127 |
-1.25% |
| 2026-05-28 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8356 |
0.43% |
| 2026-05-27 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8278 |
-1.27% |
| 2026-05-26 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8514 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8506 |
0.95% |
| 2026-05-22 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8332 |
2.29% |
| 2026-05-21 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7921 |
-2.00% |
| 2026-05-20 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8286 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8263 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8195 |
0.14% |
| 2026-05-15 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8170 |
-1.11% |
| 2026-05-14 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8374 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8617 |
1.10% |
| 2026-05-12 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8415 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8453 |
1.15% |
| 2026-05-08 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8244 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7963 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7993 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7802 |
-0.39% |
| 2026-04-27 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7871 |
0.36% |
| 2026-04-24 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7807 |
-0.42% |
| 2026-04-23 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7882 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8016 |
1.22% |
| 2026-04-21 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7799 |
0.40% |
| 2026-04-20 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7728 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7670 |
0.35% |
| 2026-04-16 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7608 |
1.72% |
| 2026-04-15 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7311 |
-0.39% |
| 2026-04-14 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7379 |
1.25% |
| 2026-04-13 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7165 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7178 |
1.19% |
| 2026-04-09 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6976 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7035 |
3.76% |
| 2026-04-07 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6418 |
0.60% |
| 2026-04-03 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6320 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6462 |
-0.94% |
| 2026-04-01 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6619 |
2.18% |
| 2026-03-31 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6265 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6427 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6404 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6258 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6415 |
1.66% |
| 2026-03-24 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6147 |
2.17% |
| 2026-03-23 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.5804 |
-3.44% |
| 2026-03-20 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6367 |
-1.05% |
| 2026-03-19 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6540 |
-2.03% |
| 2026-03-18 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6882 |
0.80% |
| 2026-03-17 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6748 |
-1.17% |
| 2026-03-16 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6947 |
-0.40% |
| 2026-03-13 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7015 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7103 |
-0.58% |
| 2026-03-11 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7202 |
0.24% |
| 2026-03-10 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7160 |
1.45% |
| 2026-03-09 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6914 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7060 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6980 |
0.97% |
| 2026-03-04 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6817 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6943 |
-1.91% |
| 2026-03-02 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7273 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7302 |
-0.09% |
| 2026-02-26 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7317 |
0.13% |
| 2026-02-25 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7295 |
0.83% |
| 2026-02-24 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7153 |
1.19% |
| 2026-02-13 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6952 |
-1.06% |
| 2026-02-12 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7133 |
0.44% |
| 2026-02-11 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7058 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7040 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7015 |
1.34% |
| 2026-02-06 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6790 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6771 |
-0.86% |
| 2026-02-04 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6916 |
0.38% |
| 2026-02-03 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6852 |
1.63% |
| 2026-02-02 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6582 |
-2.47% |
| 2026-01-30 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7002 |
-0.71% |
| 2026-01-29 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7124 |
-0.37% |
| 2026-01-28 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7188 |
0.41% |
| 2026-01-27 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7118 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7130 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7155 |
0.50% |
| 2026-01-22 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7069 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7035 |
0.64% |
| 2026-01-20 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6926 |
0.09% |
| 2026-01-19 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6910 |
0.61% |
| 2026-01-16 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6807 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6786 |
0.47% |
| 2026-01-14 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6707 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6689 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6765 |
0.85% |
| 2026-01-09 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6624 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6463 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6482 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6467 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6293 |
1.41% |
