今年以来信澳新目标灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围信澳新目标灵活配置混合C021356净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1841 |
0.40% |
| 2026-09-15 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1794 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1794 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1796 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1824 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1835 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1831 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1828 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1781 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1805 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1795 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1814 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1852 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1831 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1845 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1796 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1794 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1794 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1829 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1823 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1806 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1925 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1922 |
0.55% |
| 2026-08-14 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1857 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1824 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1842 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1814 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1817 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1817 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1773 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1756 |
0.36% |
| 2026-08-04 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1714 |
0.31% |
| 2026-08-03 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1678 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1684 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1624 |
-0.33% |
| 2026-07-29 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1662 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1646 |
-0.43% |
| 2026-07-27 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1696 |
0.50% |
| 2026-07-24 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1638 |
-0.33% |
| 2026-07-23 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1677 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1678 |
-0.25% |
| 2026-07-21 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1707 |
0.58% |
| 2026-07-20 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1639 |
-0.39% |
| 2026-07-17 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1684 |
-0.92% |
| 2026-07-16 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1792 |
-0.34% |
| 2026-07-15 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1832 |
-0.18% |
| 2026-07-14 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1853 |
0.23% |
| 2026-07-13 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1826 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1919 |
-0.26% |
| 2026-07-09 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1950 |
0.38% |
| 2026-07-08 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1905 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1935 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1975 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1999 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1992 |
-0.54% |
| 2026-07-01 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.2057 |
0.13% |
| 2026-06-30 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.2041 |
0.38% |
| 2026-06-29 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1995 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1980 |
-0.37% |
| 2026-06-25 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.2024 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.2013 |
0.19% |
| 2026-06-23 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1990 |
-0.24% |
| 2026-06-22 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.2019 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.2000 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1976 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1949 |
0.28% |
| 2026-06-15 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1916 |
0.57% |
| 2026-06-12 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1849 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1841 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1855 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1878 |
0.35% |
| 2026-06-08 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1837 |
-0.50% |
| 2026-06-05 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1897 |
-0.15% |
| 2026-06-04 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1915 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1910 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1905 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1902 |
-0.10% |
| 2026-05-29 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1914 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1967 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1943 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1968 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1987 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1967 |
0.33% |
| 2026-05-21 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1928 |
-0.51% |
| 2026-05-20 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1989 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1985 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1962 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1952 |
-0.13% |
| 2026-05-14 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1967 |
-0.26% |
| 2026-05-13 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1998 |
0.27% |
| 2026-05-12 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1966 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1975 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1942 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1867 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1858 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1834 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1856 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1851 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1865 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1894 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1869 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1870 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1861 |
0.14% |
| 2026-04-16 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1845 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1820 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1825 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1798 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1796 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1781 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1792 |
0.54% |
| 2026-04-07 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1729 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1715 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1727 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1752 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1726 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1753 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1743 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1720 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1742 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1714 |
0.27% |
| 2026-03-23 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1682 |
-0.61% |
| 2026-03-20 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1754 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1777 |
-0.28% |
| 2026-03-18 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1810 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1789 |
-0.29% |
| 2026-03-16 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1823 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1822 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1842 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1843 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1843 |
0.28% |
| 2026-03-09 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1810 |
-0.13% |
| 2026-03-06 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1825 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1810 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1796 |
-0.03% |
| 2026-03-03 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1800 |
-0.52% |
| 2026-03-02 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1862 |
-0.12% |
| 2026-02-27 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1876 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1862 |
0.07% |
| 2026-02-25 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1854 |
0.15% |
| 2026-02-24 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1836 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1825 |
-0.14% |
| 2026-02-12 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1842 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1827 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1829 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1828 |
0.28% |
| 2026-02-06 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1795 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1793 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1815 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1814 |
0.37% |
| 2026-02-02 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1771 |
-0.41% |
| 2026-01-30 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1820 |
-0.08% |
| 2026-01-29 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1829 |
-0.12% |
| 2026-01-28 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1843 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1843 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1839 |
-0.17% |
| 2026-01-23 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1859 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1831 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1824 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1811 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1822 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1816 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1810 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1810 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1799 |
-0.24% |
| 2026-01-12 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1827 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1786 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1759 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1744 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1738 |
0.11% |
| 2026-01-05 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1725 |
0.21% |
