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博道和裕多元稳健30天持有期债券A基金净值查询(021323)

近半年博道和裕多元稳健30天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博道和裕多元稳健30天持有期债券A021323净值及计算阶段收益
近半年021323基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0448 0.05%
2026-09-15 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0443 -0.06%
2026-09-14 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0449 0.00%
2026-09-11 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0449 -0.11%
2026-09-10 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0460 -0.04%
2026-09-09 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0464 0.03%
2026-09-08 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0461 0.06%
2026-09-07 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0455 -0.05%
2026-09-04 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0460 0.00%
2026-09-03 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0460 0.01%
2026-09-02 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0459 -0.09%
2026-09-01 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0468 0.07%
2026-08-31 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0461 0.09%
2026-08-28 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0452 0.02%
2026-08-27 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0450 0.05%
2026-08-26 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0445 0.03%
2026-08-25 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0442 0.06%
2026-08-24 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0436 0.03%
2026-08-21 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0433 0.04%
2026-08-20 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0429 0.08%
2026-08-19 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0421 -0.29%
2026-08-18 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0451 0.00%
2026-08-17 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0451 0.14%
2026-08-14 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0436 0.04%
2026-08-13 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0432 -0.10%
2026-08-12 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0442 0.04%
2026-08-11 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0438 -0.07%
2026-08-10 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0445 0.09%
2026-08-07 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0436 0.06%
2026-08-06 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0430 0.14%
2026-08-05 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0415 0.16%
2026-08-04 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0398 0.09%
2026-08-03 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0389 0.02%
2026-07-31 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0387 0.12%
2026-07-30 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0375 -0.09%
2026-07-29 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0384 0.08%
2026-07-28 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0376 -0.13%
2026-07-27 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0390 0.19%
2026-07-24 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0370 -0.18%
2026-07-23 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0389 0.20%
2026-07-22 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0368 0.04%
2026-07-21 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0364 0.11%
2026-07-20 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0353 -0.02%
2026-07-17 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0355 -0.35%
2026-07-16 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0391 -0.12%
2026-07-15 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0404 0.01%
2026-07-14 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0403 0.26%
2026-07-13 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0376 -0.49%
2026-07-10 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0427 0.08%
2026-07-09 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0419 0.04%
2026-07-08 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0415 -0.17%
2026-07-07 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0433 -0.32%
2026-07-06 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0466 -0.14%
2026-07-03 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0481 0.18%
2026-07-02 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0462 -0.04%
2026-07-01 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0466 0.20%
2026-06-30 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0445 0.07%
2026-06-29 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0438 -0.03%
2026-06-26 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0441 -0.26%
2026-06-25 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0468 -0.08%
2026-06-24 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0476 -0.03%
2026-06-23 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0479 -0.08%
2026-06-22 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0487 0.13%
2026-06-18 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0473 -0.04%
2026-06-17 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0477 -0.07%
2026-06-16 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0484 0.04%
2026-06-15 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0480 0.19%
2026-06-12 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0460 0.16%
2026-06-11 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0443 -0.07%
2026-06-10 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0450 -0.08%
2026-06-09 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0458 0.10%
2026-06-08 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0448 -0.30%
2026-06-05 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0479 -0.03%
2026-06-04 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0482 -0.10%
2026-06-03 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0492 0.04%
2026-06-02 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0488 -0.10%
2026-06-01 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0499 0.10%
2026-05-29 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0488 -0.22%
2026-05-28 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0511 0.09%
2026-05-27 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0502 -0.20%
2026-05-26 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0523 -0.09%
2026-05-25 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0533 0.02%
2026-05-22 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0531 0.23%
2026-05-21 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0507 -0.33%
2026-05-20 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0542 -0.02%
2026-05-19 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0544 0.10%
2026-05-18 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0533 0.03%
2026-05-15 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0530 -0.06%
2026-05-14 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0536 -0.23%
2026-05-13 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0560 0.10%
2026-05-12 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0549 -0.09%
2026-05-11 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0559 0.09%
2026-05-08 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0549 0.06%
2026-04-30 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0528 -0.07%
2026-04-29 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0535 0.21%
2026-04-28 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0513 0.01%
2026-04-27 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0512 -0.06%
2026-04-24 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0518 -0.11%
2026-04-23 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0530 -0.05%
2026-04-22 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0535 0.14%
2026-04-21 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0520 0.09%
2026-04-20 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0511 0.02%
2026-04-17 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0509 0.11%
2026-04-16 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0497 0.15%
2026-04-15 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0481 -0.05%
2026-04-14 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0486 0.11%
2026-04-13 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0474 0.05%
2026-04-10 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0469 0.20%
2026-04-09 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0448 -0.07%
2026-04-08 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0455 0.30%
2026-04-07 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0424 0.06%
2026-04-03 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0418 -0.08%
2026-04-02 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0426 -0.10%
2026-04-01 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0436 0.07%
2026-03-31 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0429 -0.16%
2026-03-30 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0446 0.09%
2026-03-27 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0437 0.03%
2026-03-26 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0434 -0.04%
2026-03-25 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0438 0.09%
2026-03-24 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0429 0.12%
2026-03-23 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0416 -0.24%
2026-03-20 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0441 0.02%
2026-03-19 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0439 -0.08%
2026-03-18 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0447 0.09%
2026-03-17 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0438 -0.11%
博道基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博道消费智航A 0.9246 0.62%
博道卓远混合A 1.8960 0.30%
博道卓远混合C 1.8202 0.30%
博道志远混合A 1.6011 0.26%
博道志远混合C 1.5460 0.25%
博道和盈利率债A 1.0141 0.00%
博道和盈利率债C 1.0169 0.00%
博道安远6个月定开混合 1.2496 -0.02%
博道盛利6个月持有期混合 1.1529 -0.03%
博道和祥多元稳健债券A 1.1059 -0.03%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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