今年以来博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A021314净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3489 |
-0.48% |
| 2026-09-16 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3554 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3430 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3481 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3413 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3582 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3662 |
-1.31% |
| 2026-09-08 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3841 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3997 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4001 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4119 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4133 |
-2.10% |
| 2026-09-01 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4430 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4525 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4207 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4149 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3730 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3824 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3739 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4136 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4046 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4052 |
-4.97% |
| 2026-08-18 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4787 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4878 |
1.36% |
| 2026-08-14 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4679 |
0.83% |
| 2026-08-13 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4558 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4726 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4750 |
0.33% |
| 2026-08-10 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4702 |
-0.49% |
| 2026-08-07 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4774 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4794 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4785 |
3.18% |
| 2026-08-04 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4330 |
2.75% |
| 2026-08-03 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3946 |
-0.76% |
| 2026-07-31 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4053 |
5.19% |
| 2026-07-30 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3360 |
-1.31% |
| 2026-07-29 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3537 |
-0.15% |
| 2026-07-28 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3558 |
-2.30% |
| 2026-07-27 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3877 |
3.12% |
| 2026-07-24 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3457 |
-3.38% |
| 2026-07-23 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3912 |
-2.41% |
| 2026-07-22 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4247 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4368 |
4.77% |
| 2026-07-20 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3714 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3608 |
-6.76% |
| 2026-07-16 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4594 |
-0.93% |
| 2026-07-15 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4731 |
-1.87% |
| 2026-07-14 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5012 |
-0.90% |
| 2026-07-13 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5148 |
-3.94% |
| 2026-07-10 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5769 |
-0.76% |
| 2026-07-09 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5889 |
3.90% |
| 2026-07-08 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5292 |
2.32% |
| 2026-07-07 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4945 |
-1.99% |
| 2026-07-06 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5248 |
1.33% |
| 2026-07-03 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5048 |
-0.77% |
| 2026-07-02 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5165 |
-4.68% |
| 2026-07-01 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5910 |
-0.59% |
| 2026-06-30 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6005 |
3.04% |
| 2026-06-29 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5533 |
1.77% |
| 2026-06-26 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5263 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5726 |
2.08% |
| 2026-06-24 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5405 |
1.14% |
| 2026-06-23 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5232 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5582 |
1.96% |
| 2026-06-18 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5282 |
1.56% |
| 2026-06-17 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5048 |
1.85% |
| 2026-06-16 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4774 |
-0.40% |
| 2026-06-15 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4833 |
3.38% |
| 2026-06-12 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4348 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4195 |
-1.71% |
| 2026-06-10 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4438 |
-0.72% |
| 2026-06-09 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4543 |
2.89% |
| 2026-06-08 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4135 |
-3.41% |
| 2026-06-05 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4634 |
-2.94% |
| 2026-06-04 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5077 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5068 |
-0.66% |
| 2026-06-02 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5168 |
0.31% |
| 2026-06-01 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5121 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5108 |
-2.54% |
| 2026-05-28 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5502 |
0.32% |
| 2026-05-27 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5453 |
-2.39% |
| 2026-05-26 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5823 |
-1.51% |
| 2026-05-25 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6066 |
1.97% |
| 2026-05-22 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5755 |
1.84% |
| 2026-05-21 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5471 |
-3.97% |
| 2026-05-20 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6110 |
-0.76% |
| 2026-05-19 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6234 |
0.68% |
| 2026-05-18 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6124 |
1.68% |
| 2026-05-15 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5857 |
-2.01% |
| 2026-05-14 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6182 |
-3.50% |
| 2026-05-13 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6749 |
2.42% |
| 2026-05-12 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6353 |
-1.89% |
| 2026-05-11 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6662 |
2.79% |
| 2026-05-08 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6209 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5134 |
0.51% |
| 2026-04-29 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5057 |
1.01% |
| 2026-04-28 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4907 |
-2.88% |
| 2026-04-27 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5336 |
1.15% |
| 2026-04-24 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5162 |
0.48% |
| 2026-04-23 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5089 |
-1.56% |
| 2026-04-22 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5328 |
1.88% |
| 2026-04-21 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5045 |
-1.37% |
| 2026-04-20 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5251 |
0.99% |
| 2026-04-17 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5101 |
-0.67% |
| 2026-04-16 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5203 |
1.52% |
| 2026-04-15 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4976 |
-0.84% |
| 2026-04-14 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5103 |
2.95% |
| 2026-04-13 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4670 |
1.50% |
| 2026-04-10 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4453 |
1.85% |
| 2026-04-09 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4191 |
-1.83% |
| 2026-04-08 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4450 |
6.52% |
| 2026-04-07 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3566 |
0.88% |
| 2026-04-03 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3448 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3546 |
-3.15% |
| 2026-04-01 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3973 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3653 |
-2.04% |
| 2026-03-30 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3938 |
-0.70% |
| 2026-03-27 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4036 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3957 |
-2.87% |
| 2026-03-25 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4358 |
2.26% |
| 2026-03-24 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4040 |
2.50% |
| 2026-03-23 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3697 |
-5.90% |
| 2026-03-20 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4505 |
-3.71% |
| 2026-03-19 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5043 |
-2.34% |
| 2026-03-18 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5403 |
3.26% |
| 2026-03-17 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4917 |
-2.67% |
| 2026-03-16 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5326 |
1.18% |
| 2026-03-13 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5148 |
-2.20% |
| 2026-03-12 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5481 |
-0.98% |
| 2026-03-11 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5634 |
-0.78% |
| 2026-03-10 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5757 |
1.56% |
| 2026-03-09 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5515 |
2.04% |
| 2026-03-06 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5205 |
2.16% |
| 2026-03-05 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4883 |
2.09% |
| 2026-03-04 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4579 |
0.41% |
| 2026-03-03 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4520 |
-5.76% |
| 2026-03-02 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5357 |
-3.18% |
| 2026-02-27 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5845 |
1.88% |
| 2026-02-26 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5553 |
0.09% |
| 2026-02-25 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5539 |
-0.24% |
| 2026-02-24 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5576 |
-2.95% |
| 2026-02-13 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6036 |
-0.53% |
| 2026-02-12 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6121 |
2.36% |
| 2026-02-11 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5749 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5750 |
0.79% |
| 2026-02-09 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5627 |
3.12% |
| 2026-02-06 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5154 |
-0.93% |
| 2026-02-05 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5297 |
-1.45% |
| 2026-02-04 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5522 |
-2.29% |
| 2026-02-03 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5878 |
2.26% |
| 2026-02-02 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5527 |
-4.50% |
| 2026-01-30 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6258 |
-2.30% |
| 2026-01-29 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6641 |
-0.63% |
| 2026-01-28 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6747 |
-1.12% |
| 2026-01-27 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6936 |
1.06% |
| 2026-01-26 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6759 |
-1.67% |
| 2026-01-23 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.7043 |
0.90% |
| 2026-01-22 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6891 |
1.80% |
| 2026-01-21 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6592 |
1.22% |
| 2026-01-20 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6392 |
-0.70% |
| 2026-01-19 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6508 |
-1.67% |
| 2026-01-16 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6783 |
-0.51% |
| 2026-01-15 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6869 |
-0.69% |
| 2026-01-14 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6987 |
3.45% |
| 2026-01-13 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6421 |
-1.81% |
| 2026-01-12 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6723 |
6.25% |
| 2026-01-09 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5740 |
3.11% |
| 2026-01-08 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5265 |
1.32% |
| 2026-01-07 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5066 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5121 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4922 |
3.28% |
