近一季博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A021314净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3554 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3430 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3481 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3413 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3582 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3662 |
-1.31% |
| 2026-09-08 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3841 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3997 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4001 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4119 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4133 |
-2.10% |
| 2026-09-01 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4430 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4525 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4207 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4149 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3730 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3824 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3739 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4136 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4046 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4052 |
-4.97% |
| 2026-08-18 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4787 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4878 |
1.36% |
| 2026-08-14 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4679 |
0.83% |
| 2026-08-13 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4558 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4726 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4750 |
0.33% |
| 2026-08-10 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4702 |
-0.49% |
| 2026-08-07 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4774 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4794 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4785 |
3.18% |
| 2026-08-04 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4330 |
2.75% |
| 2026-08-03 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3946 |
-0.76% |
| 2026-07-31 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4053 |
5.19% |
| 2026-07-30 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3360 |
-1.31% |
| 2026-07-29 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3537 |
-0.15% |
| 2026-07-28 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3558 |
-2.30% |
| 2026-07-27 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3877 |
3.12% |
| 2026-07-24 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3457 |
-3.38% |
| 2026-07-23 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3912 |
-2.41% |
| 2026-07-22 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4247 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4368 |
4.77% |
| 2026-07-20 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3714 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3608 |
-6.76% |
| 2026-07-16 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4594 |
-0.93% |
| 2026-07-15 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4731 |
-1.87% |
| 2026-07-14 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5012 |
-0.90% |
| 2026-07-13 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5148 |
-3.94% |
| 2026-07-10 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5769 |
-0.76% |
| 2026-07-09 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5889 |
3.90% |
| 2026-07-08 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5292 |
2.32% |
| 2026-07-07 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4945 |
-1.99% |
| 2026-07-06 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5248 |
1.33% |
| 2026-07-03 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5048 |
-0.77% |
| 2026-07-02 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5165 |
-4.68% |
| 2026-07-01 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5910 |
-0.59% |
| 2026-06-30 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.6005 |
3.04% |
| 2026-06-29 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5533 |
1.77% |
| 2026-06-26 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5263 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5726 |
2.08% |
| 2026-06-24 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5405 |
1.14% |
| 2026-06-23 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5232 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5582 |
1.96% |
| 2026-06-18 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5282 |
1.56% |
| 2026-06-17 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.5048 |
1.85% |
