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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.9312 | -0.28% |
| 2025-12-17 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.9338 | 1.10% |
| 2025-12-16 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.9236 | -1.35% |
| 2025-12-15 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.9362 | -1.03% |
| 2025-12-12 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.9459 | 0.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银行FUND | 1.6945 | 1.92% |
| 银行LOF基金 | 1.3957 | 1.88% |
| 国防ETF | 0.8246 | 1.30% |
| 国防LOF | 1.0539 | 1.26% |
| 空天军工LOF | 1.2511 | 1.19% |
| 香港银行 | 1.6314 | 0.97% |
| 鹏华成长先锋混合A | 1.5317 | 0.92% |
| 鹏华成长先锋混合C | 1.5189 | 0.91% |
| 鹏华弘益A | 2.0660 | 0.79% |
| 鹏华弘益C | 2.0278 | 0.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1315 | 2.74% |
