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广发安盈混合E基金净值查询(021286)

近一季广发安盈混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发安盈混合E021286净值及计算阶段收益
近一季021286基金累计收益率-0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发安盈混合E 1.5607 0.05%
2026-09-15 广发安盈混合E 1.5599 0.01%
2026-09-14 广发安盈混合E 1.5597 -0.03%
2026-09-11 广发安盈混合E 1.5602 -0.08%
2026-09-10 广发安盈混合E 1.5615 -0.03%
2026-09-09 广发安盈混合E 1.5619 0.07%
2026-09-08 广发安盈混合E 1.5608 -0.01%
2026-09-07 广发安盈混合E 1.5610 0.10%
2026-09-04 广发安盈混合E 1.5595 -0.03%
2026-09-03 广发安盈混合E 1.5599 0.05%
2026-09-02 广发安盈混合E 1.5591 -0.08%
2026-09-01 广发安盈混合E 1.5603 0.00%
2026-08-31 广发安盈混合E 1.5603 0.01%
2026-08-28 广发安盈混合E 1.5601 -0.03%
2026-08-27 广发安盈混合E 1.5605 0.02%
2026-08-26 广发安盈混合E 1.5602 0.01%
2026-08-25 广发安盈混合E 1.5600 -0.03%
2026-08-24 广发安盈混合E 1.5605 -0.03%
2026-08-21 广发安盈混合E 1.5609 0.02%
2026-08-20 广发安盈混合E 1.5606 -0.03%
2026-08-19 广发安盈混合E 1.5610 -0.17%
2026-08-18 广发安盈混合E 1.5637 0.03%
2026-08-17 广发安盈混合E 1.5632 0.11%
2026-08-14 广发安盈混合E 1.5615 0.00%
2026-08-13 广发安盈混合E 1.5615 -0.03%
2026-08-12 广发安盈混合E 1.5619 0.04%
2026-08-11 广发安盈混合E 1.5613 -0.12%
2026-08-10 广发安盈混合E 1.5632 0.12%
2026-08-07 广发安盈混合E 1.5613 0.08%
2026-08-06 广发安盈混合E 1.5601 0.00%
2026-08-05 广发安盈混合E 1.5601 0.04%
2026-08-04 广发安盈混合E 1.5594 -0.04%
2026-08-03 广发安盈混合E 1.5600 -0.03%
2026-07-31 广发安盈混合E 1.5604 0.01%
2026-07-30 广发安盈混合E 1.5602 0.08%
2026-07-29 广发安盈混合E 1.5590 0.03%
2026-07-28 广发安盈混合E 1.5586 -0.06%
2026-07-27 广发安盈混合E 1.5596 0.15%
2026-07-24 广发安盈混合E 1.5572 -0.08%
2026-07-23 广发安盈混合E 1.5584 0.03%
2026-07-22 广发安盈混合E 1.5579 0.09%
2026-07-21 广发安盈混合E 1.5565 0.02%
2026-07-20 广发安盈混合E 1.5562 0.12%
2026-07-17 广发安盈混合E 1.5544 -0.13%
2026-07-16 广发安盈混合E 1.5565 -0.05%
2026-07-15 广发安盈混合E 1.5573 -0.01%
2026-07-14 广发安盈混合E 1.5574 0.04%
2026-07-13 广发安盈混合E 1.5568 -0.10%
2026-07-10 广发安盈混合E 1.5583 -0.06%
2026-07-09 广发安盈混合E 1.5593 0.02%
2026-07-08 广发安盈混合E 1.5590 -0.08%
2026-07-07 广发安盈混合E 1.5602 -0.11%
2026-07-06 广发安盈混合E 1.5619 0.01%
2026-07-03 广发安盈混合E 1.5618 0.00%
2026-07-02 广发安盈混合E 1.5618 -0.12%
2026-07-01 广发安盈混合E 1.5637 -0.06%
2026-06-30 广发安盈混合E 1.5646 0.04%
2026-06-29 广发安盈混合E 1.5640 0.09%
2026-06-26 广发安盈混合E 1.5626 -0.06%
2026-06-25 广发安盈混合E 1.5635 0.08%
2026-06-24 广发安盈混合E 1.5622 0.02%
2026-06-23 广发安盈混合E 1.5619 -0.12%
2026-06-22 广发安盈混合E 1.5637 0.05%
2026-06-18 广发安盈混合E 1.5629 -0.01%
2026-06-17 广发安盈混合E 1.5630 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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