热搜: 公募基金 德邦鑫星价值灵活配置混合A 鹏华国防A 易方达新常态灵活配置混合

广发安盈混合E基金净值查询(021286)

近一季广发安盈混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围广发安盈混合E021286净值及计算阶段收益
近一季021286基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 广发安盈混合E 1.5489 -0.02%
2025-12-17 广发安盈混合E 1.5492 0.20%
2025-12-16 广发安盈混合E 1.5461 -0.06%
2025-12-15 广发安盈混合E 1.5471 -0.08%
2025-12-12 广发安盈混合E 1.5484 0.03%
2025-12-11 广发安盈混合E 1.5480 0.01%
2025-12-10 广发安盈混合E 1.5478 0.05%
2025-12-09 广发安盈混合E 1.5471 -0.03%
2025-12-08 广发安盈混合E 1.5476 0.01%
2025-12-05 广发安盈混合E 1.5475 0.03%
2025-12-04 广发安盈混合E 1.5471 -0.05%
2025-12-03 广发安盈混合E 1.5479 -0.03%
2025-12-02 广发安盈混合E 1.5484 -0.04%
2025-12-01 广发安盈混合E 1.5490 0.04%
2025-11-28 广发安盈混合E 1.5484 0.03%
2025-11-27 广发安盈混合E 1.5479 -0.04%
2025-11-26 广发安盈混合E 1.5485 -0.10%
2025-11-25 广发安盈混合E 1.5500 -0.01%
2025-11-24 广发安盈混合E 1.5502 0.02%
2025-11-21 广发安盈混合E 1.5499 -0.08%
2025-11-20 广发安盈混合E 1.5511 -0.01%
2025-11-19 广发安盈混合E 1.5513 0.01%
2025-11-18 广发安盈混合E 1.5512 -0.05%
2025-11-17 广发安盈混合E 1.5519 -0.04%
2025-11-14 广发安盈混合E 1.5525 -0.08%
2025-11-13 广发安盈混合E 1.5538 0.08%
2025-11-12 广发安盈混合E 1.5526 0.00%
2025-11-11 广发安盈混合E 1.5526 -0.06%
2025-11-10 广发安盈混合E 1.5535 0.03%
2025-11-07 广发安盈混合E 1.5530 -0.08%
2025-11-06 广发安盈混合E 1.5542 0.05%
2025-11-05 广发安盈混合E 1.5534 0.00%
2025-11-04 广发安盈混合E 1.5534 -0.10%
2025-11-03 广发安盈混合E 1.5549 0.08%
2025-10-31 广发安盈混合E 1.5537 -0.02%
2025-10-30 广发安盈混合E 1.5540 -0.04%
2025-10-29 广发安盈混合E 1.5546 0.12%
2025-10-28 广发安盈混合E 1.5527 0.06%
2025-10-27 广发安盈混合E 1.5517 0.11%
2025-10-24 广发安盈混合E 1.5500 0.05%
2025-10-23 广发安盈混合E 1.5493 0.07%
2025-10-22 广发安盈混合E 1.5482 0.03%
2025-10-21 广发安盈混合E 1.5477 0.06%
2025-10-20 广发安盈混合E 1.5468 0.00%
2025-10-17 广发安盈混合E 1.5468 -0.02%
2025-10-16 广发安盈混合E 1.5471 0.07%
2025-10-15 广发安盈混合E 1.5460 0.05%
2025-10-14 广发安盈混合E 1.5453 -0.03%
2025-10-13 广发安盈混合E 1.5458 0.05%
2025-10-10 广发安盈混合E 1.5451 -0.12%
2025-10-09 广发安盈混合E 1.5470 0.17%
2025-09-30 广发安盈混合E 1.5444 0.12%
2025-09-29 广发安盈混合E 1.5425 0.07%
2025-09-26 广发安盈混合E 1.5414 -0.01%
2025-09-25 广发安盈混合E 1.5415 -0.05%
2025-09-24 广发安盈混合E 1.5423 -0.06%
2025-09-23 广发安盈混合E 1.5433 -0.06%
2025-09-22 广发安盈混合E 1.5442 0.01%
2025-09-19 广发安盈混合E 1.5440 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
泰信互联网+A 1.4356 3.35%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
前海大海洋 1.8380 2.22%
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
标签云