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万家上证科创板100指数增强发起式A基金净值查询(021275)

近一季万家上证科创板100指数增强发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家上证科创板100指数增强发起式A021275净值及计算阶段收益
近一季021275基金累计收益率-10.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7305 3.50%
2026-09-15 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.6719 0.61%
2026-09-14 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.6618 0.30%
2026-09-11 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.6569 -2.20%
2026-09-10 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.6933 -0.85%
2026-09-09 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7079 -0.41%
2026-09-08 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7149 -1.24%
2026-09-07 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7362 3.15%
2026-09-04 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.6832 -2.47%
2026-09-03 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7247 0.06%
2026-09-02 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7237 -1.33%
2026-09-01 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7469 -3.36%
2026-08-31 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.8056 2.25%
2026-08-28 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7658 -1.89%
2026-08-27 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7992 3.55%
2026-08-26 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7375 -0.10%
2026-08-25 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7392 -0.69%
2026-08-24 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7513 -2.92%
2026-08-21 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.8039 -0.06%
2026-08-20 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.8049 2.10%
2026-08-19 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7678 -7.63%
2026-08-18 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.9026 0.92%
2026-08-17 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.8852 3.91%
2026-08-14 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.8143 1.51%
2026-08-13 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7873 -0.64%
2026-08-12 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7988 1.68%
2026-08-11 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7690 -0.47%
2026-08-10 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7773 0.33%
2026-08-07 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7714 4.31%
2026-08-06 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.6982 1.42%
2026-08-05 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.6744 5.10%
2026-08-04 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.5932 4.85%
2026-08-03 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.5195 -3.15%
2026-07-31 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.5673 4.33%
2026-07-30 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.5022 -6.61%
2026-07-29 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.6015 0.15%
2026-07-28 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.5991 -5.79%
2026-07-27 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.6973 2.92%
2026-07-24 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.6491 -1.07%
2026-07-23 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.6669 -1.67%
2026-07-22 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.6952 -1.73%
2026-07-21 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7250 9.36%
2026-07-20 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.5773 -4.72%
2026-07-17 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.6517 -9.95%
2026-07-16 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.8160 -3.64%
2026-07-15 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.8846 -3.17%
2026-07-14 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.9443 1.43%
2026-07-13 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.9168 -5.68%
2026-07-10 万家上证科创板100指数增强发起式A 2.0256 -5.12%
2026-07-09 万家上证科创板100指数增强发起式A 2.1293 5.32%
2026-07-08 万家上证科创板100指数增强发起式A 2.0217 -0.63%
2026-07-07 万家上证科创板100指数增强发起式A 2.0345 -0.70%
2026-07-06 万家上证科创板100指数增强发起式A 2.0489 -1.91%
2026-07-03 万家上证科创板100指数增强发起式A 2.0888 1.09%
2026-07-02 万家上证科创板100指数增强发起式A 2.0662 -5.25%
2026-07-01 万家上证科创板100指数增强发起式A 2.1806 -0.98%
2026-06-30 万家上证科创板100指数增强发起式A 2.2022 4.43%
2026-06-29 万家上证科创板100指数增强发起式A 2.1087 2.41%
2026-06-26 万家上证科创板100指数增强发起式A 2.0591 -1.94%
2026-06-25 万家上证科创板100指数增强发起式A 2.0999 1.19%
2026-06-24 万家上证科创板100指数增强发起式A 2.0753 3.26%
2026-06-23 万家上证科创板100指数增强发起式A 2.0098 -1.41%
2026-06-22 万家上证科创板100指数增强发起式A 2.0385 0.61%
2026-06-18 万家上证科创板100指数增强发起式A 2.0261 2.36%
2026-06-17 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.9794 3.44%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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