今年以来华泰紫金远见回报12个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金远见回报12个月持有混合C021272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0957 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0906 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0940 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0951 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1051 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1184 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1235 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1300 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1278 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1304 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1232 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1337 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1430 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1329 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1359 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1309 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1240 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1210 |
-1.78% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1413 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1422 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1422 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1725 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1798 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1645 |
-0.50% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1704 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1727 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1696 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1751 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1686 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1671 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1743 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1608 |
0.76% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1521 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1651 |
1.18% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1515 |
-0.69% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1595 |
0.83% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1499 |
-1.58% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1684 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1580 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1664 |
1.11% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1536 |
0.52% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1476 |
2.30% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1218 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1184 |
-3.83% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1630 |
-1.66% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1826 |
0.23% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1799 |
1.24% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1655 |
-1.60% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1845 |
-2.82% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2189 |
1.58% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2000 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2082 |
-1.55% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2272 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2262 |
-0.64% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2341 |
-2.99% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2722 |
0.82% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2619 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2489 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2339 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2713 |
1.31% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2548 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2310 |
-2.08% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2571 |
1.67% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2365 |
-0.19% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2389 |
0.35% |
| 2026-06-16 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2346 |
0.45% |
| 2026-06-15 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2291 |
2.78% |
| 2026-06-12 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1958 |
0.32% |
| 2026-06-11 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1920 |
0.52% |
| 2026-06-10 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1858 |
-1.09% |
| 2026-06-09 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1989 |
2.27% |
| 2026-06-08 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1723 |
-2.64% |
| 2026-06-05 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2041 |
-2.77% |
| 2026-06-04 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2384 |
0.32% |
| 2026-06-03 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2344 |
-0.96% |
| 2026-06-02 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2464 |
1.46% |
| 2026-06-01 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2285 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2281 |
-1.95% |
| 2026-05-28 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2525 |
1.04% |
| 2026-05-27 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2396 |
0.81% |
| 2026-05-26 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2297 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2314 |
0.42% |
| 2026-05-22 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2262 |
2.70% |
| 2026-05-21 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1940 |
-1.93% |
| 2026-05-20 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2175 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2177 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2060 |
-0.58% |
| 2026-05-15 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2130 |
-1.40% |
| 2026-05-14 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2302 |
-1.07% |
| 2026-05-13 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2435 |
1.31% |
| 2026-05-12 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2274 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2282 |
1.09% |
| 2026-05-08 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2149 |
-0.27% |
| 2026-04-30 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1994 |
-0.74% |
| 2026-04-29 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2083 |
1.90% |
| 2026-04-28 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1858 |
-0.46% |
| 2026-04-27 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1913 |
-0.46% |
| 2026-04-24 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1968 |
0.50% |
| 2026-04-23 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1909 |
-0.32% |
| 2026-04-22 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1947 |
-0.34% |
| 2026-04-21 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1988 |
0.65% |
| 2026-04-20 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1910 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1879 |
-1.44% |
| 2026-04-16 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2050 |
1.29% |
| 2026-04-15 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1897 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1904 |
0.32% |
| 2026-04-13 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1866 |
-0.64% |
| 2026-04-10 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1942 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1860 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1902 |
2.91% |
| 2026-04-07 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1565 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1546 |
-0.29% |
| 2026-04-02 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1580 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1648 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1475 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1607 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1583 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1484 |
-1.89% |
| 2026-03-25 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1705 |
-0.75% |
| 2026-03-24 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1793 |
2.31% |
| 2026-03-23 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1527 |
-3.13% |
| 2026-03-20 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1899 |
-0.98% |
| 2026-03-19 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2017 |
-2.85% |
| 2026-03-18 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2369 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2350 |
-0.75% |
| 2026-03-16 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2443 |
0.34% |
| 2026-03-13 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2401 |
-0.90% |
| 2026-03-12 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2513 |
-0.64% |
| 2026-03-11 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2593 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2575 |
0.76% |
| 2026-03-09 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2480 |
-1.25% |
| 2026-03-06 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2638 |
1.82% |
| 2026-03-05 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2412 |
0.26% |
| 2026-03-04 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2380 |
-0.71% |
| 2026-03-03 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2468 |
-2.98% |
| 2026-03-02 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2851 |
-0.10% |
| 2026-02-27 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2864 |
0.63% |
| 2026-02-26 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2783 |
-0.55% |
| 2026-02-25 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2854 |
0.81% |
| 2026-02-24 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2751 |
0.99% |
| 2026-02-13 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2626 |
-1.77% |
| 2026-02-12 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2854 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2823 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2795 |
0.38% |
| 2026-02-09 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2747 |
1.99% |
| 2026-02-06 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2498 |
-0.31% |
| 2026-02-05 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2537 |
-0.06% |
| 2026-02-04 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2545 |
0.26% |
| 2026-02-03 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2513 |
1.93% |
| 2026-02-02 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2276 |
-3.42% |
| 2026-01-30 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2711 |
-1.98% |
| 2026-01-29 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2968 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.3060 |
2.28% |
| 2026-01-27 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2769 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2756 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2764 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2736 |
-0.23% |
| 2026-01-21 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2765 |
0.96% |
| 2026-01-20 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2644 |
0.20% |
| 2026-01-19 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2619 |
0.89% |
| 2026-01-16 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2508 |
0.30% |
| 2026-01-15 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2471 |
0.27% |
| 2026-01-14 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2438 |
-0.38% |
| 2026-01-13 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2486 |
0.21% |
| 2026-01-12 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2460 |
0.39% |
| 2026-01-09 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2411 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
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-0.87% |
| 2026-01-07 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
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0.40% |
| 2026-01-06 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
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1.92% |
| 2026-01-05 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2197 |
1.50% |
