近一季华泰紫金远见回报12个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金远见回报12个月持有混合C021272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0957 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0906 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0940 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0951 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1051 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1184 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1235 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1300 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1278 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1304 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1232 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1337 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1430 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1329 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1359 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1309 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1240 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1210 |
-1.78% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1413 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1422 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1422 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1725 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1798 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1645 |
-0.50% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1704 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1727 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1696 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1751 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1686 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1671 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1743 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1608 |
0.76% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1521 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1651 |
1.18% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1515 |
-0.69% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1595 |
0.83% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1499 |
-1.58% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1684 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1580 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1664 |
1.11% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1536 |
0.52% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1476 |
2.30% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1218 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1184 |
-3.83% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1630 |
-1.66% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1826 |
0.23% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1799 |
1.24% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1655 |
-1.60% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1845 |
-2.82% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2189 |
1.58% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2000 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2082 |
-1.55% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2272 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2262 |
-0.64% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2341 |
-2.99% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2722 |
0.82% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2619 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2489 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2339 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2713 |
1.31% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2548 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2310 |
-2.08% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2571 |
1.67% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2365 |
-0.19% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2389 |
0.35% |
