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中信保诚稳悦债券D基金净值查询(021266)

近一季中信保诚稳悦债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚稳悦债券D021266净值及计算阶段收益
近一季021266基金累计收益率2.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚稳悦债券D 1.1554 0.08%
2026-09-15 中信保诚稳悦债券D 1.1545 0.09%
2026-09-14 中信保诚稳悦债券D 1.1535 -0.01%
2026-09-11 中信保诚稳悦债券D 1.1536 -0.14%
2026-09-10 中信保诚稳悦债券D 1.1552 -0.07%
2026-09-09 中信保诚稳悦债券D 1.1560 0.03%
2026-09-08 中信保诚稳悦债券D 1.1557 -0.06%
2026-09-07 中信保诚稳悦债券D 1.1564 0.10%
2026-09-04 中信保诚稳悦债券D 1.1553 0.00%
2026-09-03 中信保诚稳悦债券D 1.1553 0.25%
2026-09-02 中信保诚稳悦债券D 1.1524 -0.13%
2026-09-01 中信保诚稳悦债券D 1.1539 0.23%
2026-08-31 中信保诚稳悦债券D 1.1512 0.10%
2026-08-28 中信保诚稳悦债券D 1.1500 -0.07%
2026-08-27 中信保诚稳悦债券D 1.1508 -0.30%
2026-08-26 中信保诚稳悦债券D 1.1543 -0.10%
2026-08-25 中信保诚稳悦债券D 1.1555 -0.10%
2026-08-24 中信保诚稳悦债券D 1.1566 0.29%
2026-08-21 中信保诚稳悦债券D 1.1533 -0.05%
2026-08-20 中信保诚稳悦债券D 1.1539 -0.10%
2026-08-19 中信保诚稳悦债券D 1.1551 -0.32%
2026-08-18 中信保诚稳悦债券D 1.1588 0.19%
2026-08-17 中信保诚稳悦债券D 1.1566 0.03%
2026-08-14 中信保诚稳悦债券D 1.1562 -0.06%
2026-08-13 中信保诚稳悦债券D 1.1569 0.23%
2026-08-12 中信保诚稳悦债券D 1.1543 -0.02%
2026-08-11 中信保诚稳悦债券D 1.1545 -0.21%
2026-08-10 中信保诚稳悦债券D 1.1569 0.43%
2026-08-07 中信保诚稳悦债券D 1.1519 0.23%
2026-08-06 中信保诚稳悦债券D 1.1492 -0.02%
2026-08-05 中信保诚稳悦债券D 1.1494 -0.05%
2026-08-04 中信保诚稳悦债券D 1.1500 0.10%
2026-08-03 中信保诚稳悦债券D 1.1489 0.03%
2026-07-31 中信保诚稳悦债券D 1.1486 0.19%
2026-07-30 中信保诚稳悦债券D 1.1464 0.37%
2026-07-29 中信保诚稳悦债券D 1.1422 -0.15%
2026-07-28 中信保诚稳悦债券D 1.1439 -0.01%
2026-07-27 中信保诚稳悦债券D 1.1440 0.01%
2026-07-24 中信保诚稳悦债券D 1.1439 0.19%
2026-07-23 中信保诚稳悦债券D 1.1417 0.09%
2026-07-22 中信保诚稳悦债券D 1.1407 0.57%
2026-07-21 中信保诚稳悦债券D 1.1342 0.05%
2026-07-20 中信保诚稳悦债券D 1.1336 -0.11%
2026-07-17 中信保诚稳悦债券D 1.1349 0.19%
2026-07-16 中信保诚稳悦债券D 1.1327 -0.11%
2026-07-15 中信保诚稳悦债券D 1.1339 -0.02%
2026-07-14 中信保诚稳悦债券D 1.1341 0.08%
2026-07-13 中信保诚稳悦债券D 1.1332 -0.24%
2026-07-10 中信保诚稳悦债券D 1.1359 0.05%
2026-07-09 中信保诚稳悦债券D 1.1353 0.03%
2026-07-08 中信保诚稳悦债券D 1.1350 0.23%
2026-07-07 中信保诚稳悦债券D 1.1324 0.00%
2026-07-06 中信保诚稳悦债券D 1.1324 0.19%
2026-07-03 中信保诚稳悦债券D 1.1302 -0.16%
2026-07-02 中信保诚稳悦债券D 1.1320 0.00%
2026-07-01 中信保诚稳悦债券D 1.1320 -0.23%
2026-06-30 中信保诚稳悦债券D 1.1346 -0.36%
2026-06-29 中信保诚稳悦债券D 1.1387 0.23%
2026-06-26 中信保诚稳悦债券D 1.1361 0.08%
2026-06-25 中信保诚稳悦债券D 1.1352 0.32%
2026-06-24 中信保诚稳悦债券D 1.1316 -0.10%
2026-06-23 中信保诚稳悦债券D 1.1327 -0.17%
2026-06-22 中信保诚稳悦债券D 1.1346 0.01%
2026-06-18 中信保诚稳悦债券D 1.1345 -0.01%
2026-06-17 中信保诚稳悦债券D 1.1346 0.27%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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