今年以来华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A021252净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1276 |
-0.48% |
| 2026-09-16 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1330 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1228 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1269 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1213 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1352 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1419 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1566 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1697 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1699 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1798 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1811 |
-2.11% |
| 2026-09-01 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2060 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2138 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1872 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1824 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1474 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1553 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1481 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1812 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1737 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1743 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2356 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2432 |
1.35% |
| 2026-08-14 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2267 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2167 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2306 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2326 |
0.33% |
| 2026-08-10 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2285 |
-0.49% |
| 2026-08-07 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2345 |
-0.15% |
| 2026-08-06 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2364 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2357 |
3.13% |
| 2026-08-04 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1982 |
2.70% |
| 2026-08-03 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1667 |
-0.72% |
| 2026-07-31 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1752 |
5.05% |
| 2026-07-30 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1187 |
-1.27% |
| 2026-07-29 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1331 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1344 |
-2.19% |
| 2026-07-27 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1598 |
1.76% |
| 2026-07-24 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1397 |
-3.28% |
| 2026-07-23 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1771 |
-2.34% |
| 2026-07-22 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2047 |
-0.83% |
| 2026-07-21 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2148 |
4.55% |
| 2026-07-20 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1619 |
0.75% |
| 2026-07-17 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1532 |
-6.67% |
| 2026-07-16 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2356 |
-0.94% |
| 2026-07-15 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2473 |
-1.88% |
| 2026-07-14 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2712 |
-0.89% |
| 2026-07-13 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2826 |
-3.90% |
| 2026-07-10 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3346 |
-0.75% |
| 2026-07-09 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3447 |
3.92% |
| 2026-07-08 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2940 |
2.31% |
| 2026-07-07 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2648 |
-1.97% |
| 2026-07-06 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2902 |
1.31% |
| 2026-07-03 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2735 |
-0.76% |
| 2026-07-02 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2833 |
-4.61% |
| 2026-07-01 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3453 |
-0.58% |
| 2026-06-30 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3531 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3123 |
1.58% |
| 2026-06-26 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2919 |
-3.32% |
| 2026-06-25 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3362 |
2.09% |
| 2026-06-24 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3089 |
0.82% |
| 2026-06-23 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2983 |
-2.73% |
| 2026-06-22 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3347 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3126 |
1.45% |
| 2026-06-17 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2938 |
1.57% |
| 2026-06-16 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2738 |
-0.73% |
| 2026-06-15 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2832 |
3.03% |
| 2026-06-12 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2455 |
0.79% |
| 2026-06-11 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2357 |
-1.63% |
| 2026-06-10 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2559 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2646 |
2.93% |
| 2026-06-08 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2286 |
-3.46% |
| 2026-06-05 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2726 |
-3.03% |
| 2026-06-04 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3124 |
0.12% |
| 2026-06-03 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3108 |
-0.64% |
| 2026-06-02 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3192 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3150 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3145 |
-2.56% |
| 2026-05-28 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3490 |
0.33% |
| 2026-05-27 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3446 |
-2.37% |
| 2026-05-26 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3765 |
-1.50% |
| 2026-05-25 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3975 |
2.01% |
| 2026-05-22 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3699 |
1.83% |
| 2026-05-21 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3453 |
-4.02% |
| 2026-05-20 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4016 |
-0.75% |
| 2026-05-19 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4122 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4028 |
1.67% |
| 2026-05-15 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3797 |
-2.00% |
| 2026-05-14 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4078 |
-3.54% |
| 2026-05-13 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4576 |
2.40% |
| 2026-05-12 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4234 |
-1.82% |
| 2026-05-11 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4493 |
2.68% |
| 2026-05-08 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4115 |
-0.24% |
| 2026-04-30 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3152 |
0.50% |
| 2026-04-29 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3086 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2951 |
-2.90% |
| 2026-04-27 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3327 |
1.18% |
| 2026-04-24 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3171 |
0.47% |
| 2026-04-23 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3109 |
-1.58% |
| 2026-04-22 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3320 |
1.87% |
| 2026-04-21 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3075 |
-1.39% |
| 2026-04-20 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3257 |
0.97% |
| 2026-04-17 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3129 |
-0.67% |
| 2026-04-16 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3218 |
1.52% |
| 2026-04-15 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3020 |
-0.84% |
| 2026-04-14 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3130 |
2.95% |
| 2026-04-13 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2754 |
1.49% |
| 2026-04-10 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2567 |
1.81% |
| 2026-04-09 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2343 |
-1.81% |
| 2026-04-08 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2567 |
6.51% |
| 2026-04-07 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1799 |
0.88% |
| 2026-04-03 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1696 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1781 |
-3.14% |
| 2026-04-01 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2151 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1872 |
-2.05% |
| 2026-03-30 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2120 |
-0.71% |
| 2026-03-27 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2207 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2138 |
-2.88% |
| 2026-03-25 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2487 |
2.24% |
| 2026-03-24 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2213 |
2.50% |
| 2026-03-23 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1915 |
-5.86% |
| 2026-03-20 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2613 |
-3.70% |
| 2026-03-19 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3080 |
-2.32% |
| 2026-03-18 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3391 |
3.22% |
| 2026-03-17 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2973 |
-2.64% |
| 2026-03-16 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3325 |
1.15% |
| 2026-03-13 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3174 |
-2.16% |
| 2026-03-12 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3458 |
-0.97% |
| 2026-03-11 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3590 |
-0.79% |
| 2026-03-10 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3698 |
1.55% |
| 2026-03-09 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3489 |
2.00% |
| 2026-03-06 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3225 |
2.15% |
| 2026-03-05 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2947 |
2.08% |
| 2026-03-04 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2683 |
0.40% |
| 2026-03-03 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2633 |
-5.79% |
| 2026-03-02 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3364 |
-3.14% |
| 2026-02-27 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3783 |
1.89% |
| 2026-02-26 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3527 |
0.10% |
| 2026-02-25 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3514 |
-0.24% |
| 2026-02-24 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3547 |
-2.97% |
| 2026-02-13 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3949 |
-0.51% |
| 2026-02-12 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4021 |
2.35% |
| 2026-02-11 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3699 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3700 |
0.78% |
| 2026-02-09 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3594 |
3.12% |
| 2026-02-06 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3183 |
-0.93% |
| 2026-02-05 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3307 |
-1.48% |
| 2026-02-04 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3507 |
-2.30% |
| 2026-02-03 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3818 |
2.22% |
| 2026-02-02 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3518 |
-4.37% |
| 2026-01-30 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4135 |
-2.21% |
| 2026-01-29 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4455 |
-0.68% |
| 2026-01-28 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4554 |
-1.11% |
| 2026-01-27 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4718 |
1.06% |
| 2026-01-26 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4564 |
-1.68% |
| 2026-01-23 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4813 |
0.90% |
| 2026-01-22 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4681 |
1.80% |
| 2026-01-21 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4422 |
1.24% |
| 2026-01-20 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4245 |
-0.73% |
| 2026-01-19 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4350 |
-1.45% |
| 2026-01-16 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4558 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4612 |
-0.37% |
| 2026-01-14 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4667 |
2.29% |
| 2026-01-13 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4338 |
-1.15% |
| 2026-01-12 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4505 |
5.75% |
| 2026-01-09 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3716 |
3.03% |
| 2026-01-08 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3313 |
1.29% |
| 2026-01-07 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3144 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3196 |
1.27% |
| 2026-01-05 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3031 |
3.17% |
