近一季华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A021252净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1330 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1228 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1269 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1213 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1352 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1419 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1566 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1697 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1699 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1798 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1811 |
-2.11% |
| 2026-09-01 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2060 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2138 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1872 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1824 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1474 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1553 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1481 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1812 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1737 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1743 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2356 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2432 |
1.35% |
| 2026-08-14 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2267 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2167 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2306 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2326 |
0.33% |
| 2026-08-10 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2285 |
-0.49% |
| 2026-08-07 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2345 |
-0.15% |
| 2026-08-06 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2364 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2357 |
3.13% |
| 2026-08-04 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1982 |
2.70% |
| 2026-08-03 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1667 |
-0.72% |
| 2026-07-31 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1752 |
5.05% |
| 2026-07-30 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1187 |
-1.27% |
| 2026-07-29 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1331 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1344 |
-2.19% |
| 2026-07-27 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1598 |
1.76% |
| 2026-07-24 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1397 |
-3.28% |
| 2026-07-23 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1771 |
-2.34% |
| 2026-07-22 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2047 |
-0.83% |
| 2026-07-21 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2148 |
4.55% |
| 2026-07-20 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1619 |
0.75% |
| 2026-07-17 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1532 |
-6.67% |
| 2026-07-16 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2356 |
-0.94% |
| 2026-07-15 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2473 |
-1.88% |
| 2026-07-14 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2712 |
-0.89% |
| 2026-07-13 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2826 |
-3.90% |
| 2026-07-10 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3346 |
-0.75% |
| 2026-07-09 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3447 |
3.92% |
| 2026-07-08 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2940 |
2.31% |
| 2026-07-07 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2648 |
-1.97% |
| 2026-07-06 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2902 |
1.31% |
| 2026-07-03 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2735 |
-0.76% |
| 2026-07-02 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2833 |
-4.61% |
| 2026-07-01 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3453 |
-0.58% |
| 2026-06-30 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3531 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3123 |
1.58% |
| 2026-06-26 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2919 |
-3.32% |
| 2026-06-25 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3362 |
2.09% |
| 2026-06-24 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3089 |
0.82% |
| 2026-06-23 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2983 |
-2.73% |
| 2026-06-22 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3347 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3126 |
1.45% |
| 2026-06-17 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2938 |
1.57% |
