近一月华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A021252净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1228 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1269 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1213 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1352 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1419 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1566 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1697 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1699 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1798 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1811 |
-2.11% |
| 2026-09-01 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2060 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2138 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1872 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1824 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1474 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1553 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1481 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1812 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1737 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1743 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2356 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2432 |
1.35% |
