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国泰惠丰纯债债券C基金净值查询(021249)

近一季国泰惠丰纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰惠丰纯债债券C021249净值及计算阶段收益
近一季021249基金累计收益率1.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰惠丰纯债债券C 1.1428 0.03%
2026-09-15 国泰惠丰纯债债券C 1.1425 0.10%
2026-09-14 国泰惠丰纯债债券C 1.1414 -0.03%
2026-09-11 国泰惠丰纯债债券C 1.1417 -0.12%
2026-09-10 国泰惠丰纯债债券C 1.1431 -0.04%
2026-09-09 国泰惠丰纯债债券C 1.1436 0.01%
2026-09-08 国泰惠丰纯债债券C 1.1435 -0.10%
2026-09-07 国泰惠丰纯债债券C 1.1446 0.08%
2026-09-04 国泰惠丰纯债债券C 1.1437 0.00%
2026-09-03 国泰惠丰纯债债券C 1.1437 0.22%
2026-09-02 国泰惠丰纯债债券C 1.1412 -0.13%
2026-09-01 国泰惠丰纯债债券C 1.1427 0.19%
2026-08-31 国泰惠丰纯债债券C 1.1405 0.04%
2026-08-28 国泰惠丰纯债债券C 1.1401 -0.05%
2026-08-27 国泰惠丰纯债债券C 1.1407 -0.23%
2026-08-26 国泰惠丰纯债债券C 1.1433 -0.10%
2026-08-25 国泰惠丰纯债债券C 1.1444 -0.10%
2026-08-24 国泰惠丰纯债债券C 1.1455 0.18%
2026-08-21 国泰惠丰纯债债券C 1.1434 -0.11%
2026-08-20 国泰惠丰纯债债券C 1.1447 0.06%
2026-08-19 国泰惠丰纯债债券C 1.1440 -0.24%
2026-08-18 国泰惠丰纯债债券C 1.1468 0.17%
2026-08-17 国泰惠丰纯债债券C 1.1448 0.05%
2026-08-14 国泰惠丰纯债债券C 1.1442 -0.03%
2026-08-13 国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.23%
2026-08-12 国泰惠丰纯债债券C 1.1419 -0.04%
2026-08-11 国泰惠丰纯债债券C 1.1423 -0.18%
2026-08-10 国泰惠丰纯债债券C 1.1444 0.37%
2026-08-07 国泰惠丰纯债债券C 1.1402 0.23%
2026-08-06 国泰惠丰纯债债券C 1.1376 0.00%
2026-08-05 国泰惠丰纯债债券C 1.1376 0.00%
2026-08-04 国泰惠丰纯债债券C 1.1376 0.04%
2026-08-03 国泰惠丰纯债债券C 1.1371 -0.01%
2026-07-31 国泰惠丰纯债债券C 1.1372 0.00%
2026-07-30 国泰惠丰纯债债券C 1.1372 0.30%
2026-07-29 国泰惠丰纯债债券C 1.1338 -0.20%
2026-07-28 国泰惠丰纯债债券C 1.1361 0.03%
2026-07-27 国泰惠丰纯债债券C 1.1358 -0.04%
2026-07-24 国泰惠丰纯债债券C 1.1363 0.24%
2026-07-23 国泰惠丰纯债债券C 1.1336 0.07%
2026-07-22 国泰惠丰纯债债券C 1.1328 0.58%
2026-07-21 国泰惠丰纯债债券C 1.1263 0.05%
2026-07-20 国泰惠丰纯债债券C 1.1257 -0.12%
2026-07-17 国泰惠丰纯债债券C 1.1271 0.10%
2026-07-16 国泰惠丰纯债债券C 1.1260 -0.13%
2026-07-15 国泰惠丰纯债债券C 1.1275 0.12%
2026-07-14 国泰惠丰纯债债券C 1.1262 0.04%
2026-07-13 国泰惠丰纯债债券C 1.1257 -0.19%
2026-07-10 国泰惠丰纯债债券C 1.1278 0.04%
2026-07-09 国泰惠丰纯债债券C 1.1273 0.01%
2026-07-08 国泰惠丰纯债债券C 1.1272 0.23%
2026-07-07 国泰惠丰纯债债券C 1.1246 0.04%
2026-07-06 国泰惠丰纯债债券C 1.1242 0.18%
2026-07-03 国泰惠丰纯债债券C 1.1222 -0.19%
2026-07-02 国泰惠丰纯债债券C 1.1243 -0.01%
2026-07-01 国泰惠丰纯债债券C 1.1244 -0.31%
2026-06-30 国泰惠丰纯债债券C 1.1279 -0.35%
2026-06-29 国泰惠丰纯债债券C 1.1319 0.20%
2026-06-26 国泰惠丰纯债债券C 1.1296 0.06%
2026-06-25 国泰惠丰纯债债券C 1.1289 0.21%
2026-06-24 国泰惠丰纯债债券C 1.1265 -0.04%
2026-06-23 国泰惠丰纯债债券C 1.1270 -0.13%
2026-06-22 国泰惠丰纯债债券C 1.1285 -0.02%
2026-06-18 国泰惠丰纯债债券C 1.1287 0.03%
2026-06-17 国泰惠丰纯债债券C 1.1284 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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