近半年富国中证中央企业红利ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证中央企业红利ETF发起式联接C021244净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1085 |
0.99% |
| 2025-12-17 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0976 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0914 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1001 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0960 |
-0.28% |
| 2025-12-11 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0991 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1052 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1106 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1188 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1243 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1204 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1233 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1257 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1264 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1189 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1189 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1197 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1239 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1169 |
-0.44% |
| 2025-11-21 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1218 |
-1.18% |
| 2025-11-20 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1352 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1349 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1279 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1389 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1478 |
-0.66% |
| 2025-11-13 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1554 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1486 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1440 |
0.19% |
| 2025-11-10 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1418 |
0.64% |
| 2025-11-07 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1345 |
0.27% |
| 2025-11-06 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1315 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1239 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1219 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1227 |
0.94% |
| 2025-10-31 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1122 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1195 |
0.32% |
| 2025-10-29 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1159 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1120 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1164 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1060 |
-0.32% |
| 2025-10-23 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1096 |
0.56% |
| 2025-10-22 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1034 |
0.41% |
| 2025-10-21 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0989 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0890 |
0.24% |
| 2025-10-17 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0864 |
-0.66% |
| 2025-10-16 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1024 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0980 |
0.36% |
| 2025-10-14 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0941 |
0.47% |
| 2025-10-13 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0890 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0949 |
0.74% |
| 2025-10-09 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0869 |
0.66% |
| 2025-09-30 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0798 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0801 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0806 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0823 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0852 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0852 |
0.32% |
| 2025-09-22 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0817 |
-0.63% |
| 2025-09-19 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0886 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0875 |
-1.41% |
| 2025-09-17 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1031 |
0.48% |
| 2025-09-16 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0978 |
-0.24% |
| 2025-09-15 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1004 |
-0.27% |
| 2025-09-12 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1034 |
-0.75% |
| 2025-09-11 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1117 |
0.79% |
| 2025-09-10 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1030 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1036 |
-0.13% |
| 2025-09-08 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1050 |
0.77% |
| 2025-09-05 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0966 |
0.05% |
| 2025-09-04 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0961 |
-0.15% |
| 2025-09-03 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0978 |
-0.97% |
| 2025-09-02 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1086 |
0.12% |
| 2025-09-01 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1073 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1073 |
-0.13% |
| 2025-08-28 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1087 |
0.32% |
| 2025-08-27 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1052 |
-1.79% |
| 2025-08-26 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1253 |
-0.16% |
| 2025-08-25 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1271 |
1.35% |
| 2025-08-22 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1121 |
0.07% |
| 2025-08-21 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1113 |
0.70% |
| 2025-08-20 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1036 |
0.91% |
| 2025-08-19 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0936 |
0.07% |
| 2025-08-18 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0928 |
0.24% |
| 2025-08-15 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0902 |
0.41% |
| 2025-08-14 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0857 |
-0.23% |
| 2025-08-13 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0882 |
-0.08% |
| 2025-08-12 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0891 |
0.47% |
| 2025-08-11 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0840 |
-0.55% |
| 2025-08-08 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0900 |
0.41% |
| 2025-08-07 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0856 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0852 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0826 |
0.92% |
| 2025-08-04 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0727 |
0.38% |
| 2025-08-01 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0686 |
-0.64% |
| 2025-07-31 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0755 |
-1.50% |
| 2025-07-30 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0919 |
0.40% |
| 2025-07-29 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0875 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0886 |
-0.56% |
| 2025-07-25 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0947 |
-0.61% |
| 2025-07-24 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1014 |
0.25% |
| 2025-07-23 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0986 |
-0.39% |
| 2025-07-22 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1029 |
1.36% |
| 2025-07-21 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0881 |
1.29% |
| 2025-07-18 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0742 |
0.49% |
| 2025-07-17 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0690 |
0.09% |
| 2025-07-16 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0732 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0761 |
-0.53% |
| 2025-07-14 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0818 |
0.77% |
| 2025-07-11 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0735 |
-0.46% |
| 2025-07-10 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0785 |
0.71% |
| 2025-07-09 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0709 |
0.15% |
| 2025-07-08 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0693 |
0.37% |
| 2025-07-07 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0654 |
0.42% |
| 2025-07-04 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0609 |
0.87% |
| 2025-07-03 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0518 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0515 |
0.71% |
| 2025-07-01 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0441 |
0.77% |
| 2025-06-30 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0361 |
0.26% |
| 2025-06-27 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0334 |
-0.91% |
| 2025-06-26 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0429 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0438 |
0.56% |
| 2025-06-24 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0380 |
0.62% |
| 2025-06-23 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0316 |
0.41% |
| 2025-06-20 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0274 |
0.55% |
| 2025-06-19 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0218 |
-0.51% |
