今年以来富国中证中央企业红利ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证中央企业红利ETF发起式联接C021244净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1230 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1247 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1316 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1351 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1455 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1508 |
1.19% |
| 2026-09-08 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1373 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1256 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1378 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1362 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1348 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1469 |
0.55% |
| 2026-08-31 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1406 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1361 |
0.75% |
| 2026-08-27 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1276 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1261 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1239 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1212 |
0.90% |
| 2026-08-21 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1112 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1121 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1114 |
0.41% |
| 2026-08-18 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1069 |
1.23% |
| 2026-08-17 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0934 |
0.88% |
| 2026-08-14 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0839 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0861 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0925 |
-0.23% |
| 2026-08-11 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0950 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0984 |
0.95% |
| 2026-08-07 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0881 |
-0.30% |
| 2026-08-06 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0914 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0880 |
-0.38% |
| 2026-08-04 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0922 |
-1.69% |
| 2026-08-03 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1107 |
0.13% |
| 2026-07-31 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1093 |
-0.52% |
| 2026-07-30 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1151 |
1.54% |
| 2026-07-29 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0982 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0871 |
0.73% |
| 2026-07-27 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0792 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0765 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0882 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0838 |
1.34% |
| 2026-07-21 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0695 |
-0.87% |
| 2026-07-20 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0789 |
3.31% |
| 2026-07-17 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0443 |
0.42% |
| 2026-07-16 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0399 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0515 |
0.92% |
| 2026-07-14 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0419 |
1.71% |
| 2026-07-13 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0244 |
0.82% |
| 2026-07-10 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0161 |
0.96% |
| 2026-07-09 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0146 |
-0.53% |
| 2026-07-08 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0200 |
0.34% |
| 2026-07-07 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0165 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0308 |
1.47% |
| 2026-07-03 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0159 |
1.20% |
| 2026-07-02 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0039 |
0.49% |
| 2026-07-01 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
0.9990 |
0.96% |
| 2026-06-30 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
0.9895 |
-1.64% |
| 2026-06-29 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0057 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0014 |
-1.66% |
| 2026-06-25 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0183 |
-1.61% |
| 2026-06-24 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0347 |
-0.93% |
| 2026-06-23 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0444 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0482 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0351 |
-2.29% |
| 2026-06-17 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0588 |
-0.46% |
| 2026-06-16 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0637 |
-1.56% |
| 2026-06-15 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0803 |
-0.41% |
| 2026-06-12 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0848 |
1.28% |
| 2026-06-11 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0711 |
-0.40% |
| 2026-06-10 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0754 |
-0.46% |
| 2026-06-09 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0804 |
-0.59% |
| 2026-06-08 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0868 |
-0.51% |
| 2026-06-05 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0924 |
0.11% |
| 2026-06-04 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0912 |
-1.26% |
| 2026-06-03 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1051 |
-0.35% |
| 2026-06-02 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1090 |
-0.55% |
| 2026-06-01 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1151 |
1.77% |
| 2026-05-29 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0957 |
1.42% |
| 2026-05-28 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0804 |
-0.54% |
| 2026-05-27 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0863 |
-1.00% |
| 2026-05-26 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0973 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0977 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0965 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0968 |
-0.85% |
| 2026-05-20 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1062 |
-0.57% |
| 2026-05-19 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1125 |
1.16% |
| 2026-05-18 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0997 |
-0.59% |
| 2026-05-15 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1062 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1145 |
-0.38% |
| 2026-05-13 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1188 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1166 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1189 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1184 |
0.26% |
| 2026-04-30 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1239 |
-0.44% |
| 2026-04-29 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1289 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1257 |
1.02% |
| 2026-04-27 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1143 |
-0.69% |
| 2026-04-24 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1220 |
-0.47% |
| 2026-04-23 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1273 |
0.09% |
| 2026-04-22 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1263 |
-0.87% |
| 2026-04-21 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1362 |
0.66% |
| 2026-04-20 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1288 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1352 |
-0.37% |
| 2026-04-16 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1394 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1392 |
0.32% |
| 2026-04-14 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1356 |
-0.01% |
| 2026-04-13 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1357 |
-0.35% |
| 2026-04-10 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1397 |
-0.21% |
| 2026-04-09 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1421 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1488 |
0.51% |
| 2026-04-07 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1430 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1398 |
-1.09% |
| 2026-04-02 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1524 |
0.67% |
| 2026-04-01 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1447 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1413 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1504 |
0.55% |
| 2026-03-27 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1441 |
-0.07% |
| 2026-03-26 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1449 |
0.07% |
| 2026-03-25 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1441 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1414 |
1.57% |
| 2026-03-23 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1238 |
-2.30% |
| 2026-03-20 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1502 |
-0.73% |
| 2026-03-19 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1587 |
-0.45% |
| 2026-03-18 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1639 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1630 |
-0.39% |
| 2026-03-16 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1676 |
-0.83% |
| 2026-03-13 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1774 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1862 |
0.86% |
| 2026-03-11 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1761 |
1.22% |
| 2026-03-10 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1619 |
-1.01% |
| 2026-03-09 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1737 |
-0.23% |
| 2026-03-06 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1764 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1751 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1749 |
-1.96% |
| 2026-03-03 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1979 |
2.31% |
| 2026-03-02 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1708 |
2.71% |
| 2026-02-27 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1399 |
0.75% |
| 2026-02-26 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1314 |
0.04% |
| 2026-02-25 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1309 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1268 |
2.33% |
| 2026-02-13 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1011 |
-1.78% |
| 2026-02-12 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1211 |
-0.29% |
| 2026-02-11 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1244 |
0.59% |
| 2026-02-10 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1178 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1185 |
0.45% |
| 2026-02-06 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1135 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1166 |
-0.41% |
| 2026-02-04 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1212 |
1.87% |
| 2026-02-03 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1006 |
0.47% |
| 2026-02-02 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0954 |
-2.91% |
| 2026-01-30 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1282 |
-0.04% |
| 2026-01-29 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1286 |
1.02% |
| 2026-01-28 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1172 |
1.14% |
| 2026-01-27 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1046 |
-0.71% |
| 2026-01-26 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1125 |
1.08% |
| 2026-01-23 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1006 |
-0.40% |
| 2026-01-22 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1050 |
0.48% |
| 2026-01-21 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0997 |
-0.78% |
| 2026-01-20 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1083 |
1.10% |
| 2026-01-19 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0962 |
0.50% |
| 2026-01-16 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.0907 |
-0.89% |
| 2026-01-15 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1005 |
-0.30% |
| 2026-01-14 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1128 |
-0.69% |
| 2026-01-13 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1205 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1197 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1180 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1143 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1130 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1186 |
0.98% |
| 2026-01-05 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.1077 |
-0.41% |
