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银华中证A50ETF联接C基金净值查询(021209)

近一季银华中证A50ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华中证A50ETF联接C021209净值及计算阶段收益
近一季021209基金累计收益率-5.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华中证A50ETF联接C 1.2647 -1.24%
2026-09-14 银华中证A50ETF联接C 1.2804 -0.42%
2026-09-11 银华中证A50ETF联接C 1.2858 -0.82%
2026-09-10 银华中证A50ETF联接C 1.2964 -0.55%
2026-09-09 银华中证A50ETF联接C 1.3036 0.18%
2026-09-08 银华中证A50ETF联接C 1.3013 -0.39%
2026-09-07 银华中证A50ETF联接C 1.3064 0.29%
2026-09-04 银华中证A50ETF联接C 1.3026 0.34%
2026-09-03 银华中证A50ETF联接C 1.2982 0.28%
2026-09-02 银华中证A50ETF联接C 1.2946 -1.33%
2026-09-01 银华中证A50ETF联接C 1.3121 -0.09%
2026-08-31 银华中证A50ETF联接C 1.3133 -0.36%
2026-08-28 银华中证A50ETF联接C 1.3180 -0.34%
2026-08-27 银华中证A50ETF联接C 1.3225 0.11%
2026-08-26 银华中证A50ETF联接C 1.3210 0.80%
2026-08-25 银华中证A50ETF联接C 1.3105 -0.30%
2026-08-24 银华中证A50ETF联接C 1.3144 -0.67%
2026-08-21 银华中证A50ETF联接C 1.3232 0.43%
2026-08-20 银华中证A50ETF联接C 1.3176 0.12%
2026-08-19 银华中证A50ETF联接C 1.3160 -2.01%
2026-08-18 银华中证A50ETF联接C 1.3430 -0.04%
2026-08-17 银华中证A50ETF联接C 1.3436 1.14%
2026-08-14 银华中证A50ETF联接C 1.3284 -0.20%
2026-08-13 银华中证A50ETF联接C 1.3310 -0.49%
2026-08-12 银华中证A50ETF联接C 1.3376 0.35%
2026-08-11 银华中证A50ETF联接C 1.3329 -0.71%
2026-08-10 银华中证A50ETF联接C 1.3424 0.42%
2026-08-07 银华中证A50ETF联接C 1.3368 0.70%
2026-08-06 银华中证A50ETF联接C 1.3275 -0.56%
2026-08-05 银华中证A50ETF联接C 1.3350 0.60%
2026-08-04 银华中证A50ETF联接C 1.3271 0.84%
2026-08-03 银华中证A50ETF联接C 1.3160 -0.65%
2026-07-31 银华中证A50ETF联接C 1.3246 0.02%
2026-07-30 银华中证A50ETF联接C 1.3244 -0.35%
2026-07-29 银华中证A50ETF联接C 1.3291 1.22%
2026-07-28 银华中证A50ETF联接C 1.3131 -1.97%
2026-07-27 银华中证A50ETF联接C 1.3395 1.52%
2026-07-24 银华中证A50ETF联接C 1.3194 -1.35%
2026-07-23 银华中证A50ETF联接C 1.3375 0.65%
2026-07-22 银华中证A50ETF联接C 1.3289 -0.23%
2026-07-21 银华中证A50ETF联接C 1.3319 2.33%
2026-07-20 银华中证A50ETF联接C 1.3016 2.44%
2026-07-17 银华中证A50ETF联接C 1.2706 -2.65%
2026-07-16 银华中证A50ETF联接C 1.3052 -1.26%
2026-07-15 银华中证A50ETF联接C 1.3218 0.53%
2026-07-14 银华中证A50ETF联接C 1.3148 1.84%
2026-07-13 银华中证A50ETF联接C 1.2911 -0.68%
2026-07-10 银华中证A50ETF联接C 1.3000 -1.95%
2026-07-09 银华中证A50ETF联接C 1.3258 1.95%
2026-07-08 银华中证A50ETF联接C 1.3005 -0.51%
2026-07-07 银华中证A50ETF联接C 1.3072 -0.71%
2026-07-06 银华中证A50ETF联接C 1.3166 0.05%
2026-07-03 银华中证A50ETF联接C 1.3160 0.34%
2026-07-02 银华中证A50ETF联接C 1.3116 -1.52%
2026-07-01 银华中证A50ETF联接C 1.3319 -0.31%
2026-06-30 银华中证A50ETF联接C 1.3360 0.67%
2026-06-29 银华中证A50ETF联接C 1.3271 1.77%
2026-06-26 银华中证A50ETF联接C 1.3040 -2.56%
2026-06-25 银华中证A50ETF联接C 1.3382 0.25%
2026-06-24 银华中证A50ETF联接C 1.3348 0.46%
2026-06-23 银华中证A50ETF联接C 1.3287 -2.94%
2026-06-22 银华中证A50ETF联接C 1.3690 2.36%
2026-06-18 银华中证A50ETF联接C 1.3375 -0.19%
2026-06-17 银华中证A50ETF联接C 1.3401 0.31%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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