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信澳鑫泰6个月持有期债券C基金净值查询(021197)

近一季信澳鑫泰6个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳鑫泰6个月持有期债券C021197净值及计算阶段收益
近一季021197基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0452 0.13%
2026-09-15 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0438 -0.11%
2026-09-14 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0450 0.07%
2026-09-11 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0443 -0.33%
2026-09-10 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0478 -0.23%
2026-09-09 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0502 -0.11%
2026-09-08 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0514 -0.05%
2026-09-07 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0519 0.02%
2026-09-04 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0517 -0.01%
2026-09-03 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0518 0.00%
2026-09-02 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0518 -0.27%
2026-09-01 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0547 -0.08%
2026-08-31 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0555 0.09%
2026-08-28 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0546 -0.08%
2026-08-27 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0554 0.14%
2026-08-26 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0539 0.06%
2026-08-25 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0533 0.08%
2026-08-24 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0525 -0.09%
2026-08-21 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0535 -0.05%
2026-08-20 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0540 0.13%
2026-08-19 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0526 -0.28%
2026-08-18 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0556 0.07%
2026-08-17 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0549 0.12%
2026-08-14 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0536 -0.12%
2026-08-13 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0549 0.02%
2026-08-12 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0547 0.01%
2026-08-11 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0546 -0.16%
2026-08-10 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0563 0.27%
2026-08-07 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0535 0.14%
2026-08-06 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0520 -0.08%
2026-08-05 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0528 0.16%
2026-08-04 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0511 0.07%
2026-08-03 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0504 -0.02%
2026-07-31 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0506 0.11%
2026-07-30 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0494 -0.10%
2026-07-29 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0504 0.22%
2026-07-28 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0481 -0.08%
2026-07-27 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0489 0.18%
2026-07-24 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0470 -0.35%
2026-07-23 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0507 0.10%
2026-07-22 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0497 0.07%
2026-07-21 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0490 0.06%
2026-07-20 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0484 0.39%
2026-07-17 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0443 -0.37%
2026-07-16 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0482 -0.18%
2026-07-15 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0501 0.08%
2026-07-14 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0493 0.19%
2026-07-13 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0473 -0.26%
2026-07-10 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0500 0.12%
2026-07-09 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0487 0.16%
2026-07-08 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0470 0.04%
2026-07-07 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0466 -0.16%
2026-07-06 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0483 0.08%
2026-07-03 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0475 0.21%
2026-07-02 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0453 0.04%
2026-07-01 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0449 0.16%
2026-06-30 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0432 0.03%
2026-06-29 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0429 0.37%
2026-06-26 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0391 -0.29%
2026-06-25 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0421 0.08%
2026-06-24 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0413 -0.02%
2026-06-23 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0415 -0.26%
2026-06-22 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0442 0.18%
2026-06-18 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0423 -0.11%
2026-06-17 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0434 0.03%
信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳优势行业混合A 2.3433 5.66%
信澳优势行业混合C 2.3324 5.66%
信澳优势产业混合A 3.7638 5.63%
信澳优势产业混合C 3.6894 5.63%
信澳科技驱动混合A 1.5695 5.13%
信澳科技驱动混合C 1.5532 5.13%
信澳聚优智选混合A 0.9629 3.98%
信澳聚优智选混合C 0.9418 3.97%
信澳优享生活混合A 1.0788 3.58%
信澳优享生活混合C 1.0560 3.58%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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