近一月信澳鑫泰6个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围信澳鑫泰6个月持有期债券C021197净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0366 |
0.59% |
| 2025-12-16 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0305 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0329 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0330 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0328 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0345 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0331 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0356 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0350 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0327 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0326 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0328 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0351 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0334 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0325 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0322 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0341 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0331 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0311 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0368 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0371 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0372 |
-0.07% |
