信澳鑫泰6个月持有期债券A基金净值查询,021196基金近半年收益率及净值表_信达澳亚基金

近半年信澳鑫泰6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围信澳鑫泰6个月持有期债券A021196净值及计算阶段收益

近半年021196基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0542	0.13%
2026-09-15	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0528	-0.11%
2026-09-14	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0540	0.08%
2026-09-11	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0532	-0.34%
2026-09-10	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0568	-0.23%
2026-09-09	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0592	-0.11%
2026-09-08	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0604	-0.05%
2026-09-07	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0609	0.02%
2026-09-04	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0607	-0.01%
2026-09-03	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0608	0.01%
2026-09-02	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0607	-0.28%
2026-09-01	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0637	-0.07%
2026-08-31	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0644	0.08%
2026-08-28	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0635	-0.08%
2026-08-27	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0643	0.14%
2026-08-26	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0628	0.07%
2026-08-25	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0621	0.08%
2026-08-24	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0613	-0.09%
2026-08-21	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0623	-0.05%
2026-08-20	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0628	0.14%
2026-08-19	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0613	-0.29%
2026-08-18	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0644	0.07%
2026-08-17	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0637	0.13%
2026-08-14	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0623	-0.13%
2026-08-13	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0637	0.03%
2026-08-12	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0634	0.01%
2026-08-11	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0633	-0.16%
2026-08-10	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0650	0.26%
2026-08-07	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0622	0.15%
2026-08-06	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0606	-0.08%
2026-08-05	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0614	0.17%
2026-08-04	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0596	0.06%
2026-08-03	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0590	-0.02%
2026-07-31	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0592	0.12%
2026-07-30	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0579	-0.09%
2026-07-29	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0589	0.22%
2026-07-28	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0566	-0.08%
2026-07-27	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0574	0.19%
2026-07-24	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0554	-0.36%
2026-07-23	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0592	0.09%
2026-07-22	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0582	0.08%
2026-07-21	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0574	0.06%
2026-07-20	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0568	0.40%
2026-07-17	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0526	-0.38%
2026-07-16	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0566	-0.18%
2026-07-15	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0585	0.09%
2026-07-14	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0576	0.19%
2026-07-13	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0556	-0.26%
2026-07-10	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0583	0.12%
2026-07-09	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0570	0.17%
2026-07-08	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0552	0.04%
2026-07-07	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0548	-0.16%
2026-07-06	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0565	0.08%
2026-07-03	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0557	0.21%
2026-07-02	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0535	0.04%
2026-07-01	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0531	0.17%
2026-06-30	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0513	0.02%
2026-06-29	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0511	0.38%
2026-06-26	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0471	-0.29%
2026-06-25	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0501	0.08%
2026-06-24	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0493	-0.03%
2026-06-23	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0496	-0.25%
2026-06-22	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0522	0.18%
2026-06-18	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0503	-0.10%
2026-06-17	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0513	0.02%
2026-06-16	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0511	-0.12%
2026-06-15	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0524	0.07%
2026-06-12	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0517	0.21%
2026-06-11	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0495	-0.03%
2026-06-10	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0498	-0.07%
2026-06-09	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0505	0.17%
2026-06-08	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0487	-0.32%
2026-06-05	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0521	-0.05%
2026-06-04	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0526	-0.07%
2026-06-03	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0533	-0.03%
2026-06-02	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0536	-0.03%
2026-06-01	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0539	0.07%
2026-05-29	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0532	-0.05%
2026-05-28	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0537	0.10%
2026-05-27	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0526	-0.06%
2026-05-26	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0532	0.12%
2026-05-25	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0519	0.10%
2026-05-22	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0509	-0.02%
2026-05-21	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0511	-0.16%
2026-05-20	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0528	-0.08%
2026-05-19	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0536	0.15%
2026-05-18	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0520	-0.06%
2026-05-15	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0526	-0.14%
2026-05-14	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0541	-0.24%
2026-05-13	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0566	0.11%
2026-05-12	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0554	-0.09%
2026-05-11	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0564	0.20%
2026-05-08	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0543	0.02%
2026-04-30	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0529	-0.03%
2026-04-29	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0532	0.21%
2026-04-28	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0510	0.06%
2026-04-27	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0504	-0.05%
2026-04-24	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0509	-0.08%
2026-04-23	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0517	-0.06%
2026-04-22	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0523	0.00%
2026-04-21	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0523	0.03%
2026-04-20	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0520	0.03%
2026-04-17	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0517	-0.07%
2026-04-16	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0524	-0.01%
2026-04-15	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0525	0.03%
2026-04-14	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0522	0.01%
2026-04-13	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0521	0.12%
2026-04-10	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0508	0.05%
2026-04-09	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0503	0.08%
2026-04-08	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0495	0.26%
2026-04-07	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0468	-0.02%
2026-04-03	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0470	-0.13%
2026-04-02	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0484	-0.08%
2026-04-01	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0492	0.19%
2026-03-31	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0472	-0.01%
2026-03-30	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0473	0.00%
2026-03-27	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0473	0.16%
2026-03-26	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0456	-0.16%
2026-03-25	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0473	0.12%
2026-03-24	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0460	0.16%
2026-03-23	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0443	-0.48%
2026-03-20	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0493	-0.18%
2026-03-19	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0512	-0.80%
2026-03-18	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0597	0.17%
2026-03-17	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0579	-0.24%

基金名称	净值	增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.66%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.66%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.63%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.63%
信澳科技驱动混合A	1.5695	5.13%
信澳科技驱动混合C	1.5532	5.13%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.98%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.97%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.58%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.58%

基金名称	净值	增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%

信澳鑫泰6个月持有期债券A基金净值查询(021196)