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信澳鑫泰6个月持有期债券A基金净值查询(021196)

近一季信澳鑫泰6个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳鑫泰6个月持有期债券A021196净值及计算阶段收益
近一季021196基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0528 -0.11%
2026-09-14 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0540 0.08%
2026-09-11 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0532 -0.34%
2026-09-10 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0568 -0.23%
2026-09-09 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0592 -0.11%
2026-09-08 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0604 -0.05%
2026-09-07 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0609 0.02%
2026-09-04 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0607 -0.01%
2026-09-03 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0608 0.01%
2026-09-02 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0607 -0.28%
2026-09-01 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0637 -0.07%
2026-08-31 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0644 0.08%
2026-08-28 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0635 -0.08%
2026-08-27 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0643 0.14%
2026-08-26 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0628 0.07%
2026-08-25 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0621 0.08%
2026-08-24 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0613 -0.09%
2026-08-21 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0623 -0.05%
2026-08-20 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0628 0.14%
2026-08-19 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0613 -0.29%
2026-08-18 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0644 0.07%
2026-08-17 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0637 0.13%
2026-08-14 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0623 -0.13%
2026-08-13 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0637 0.03%
2026-08-12 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0634 0.01%
2026-08-11 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0633 -0.16%
2026-08-10 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0650 0.26%
2026-08-07 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0622 0.15%
2026-08-06 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0606 -0.08%
2026-08-05 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0614 0.17%
2026-08-04 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0596 0.06%
2026-08-03 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0590 -0.02%
2026-07-31 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0592 0.12%
2026-07-30 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0579 -0.09%
2026-07-29 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0589 0.22%
2026-07-28 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0566 -0.08%
2026-07-27 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0574 0.19%
2026-07-24 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0554 -0.36%
2026-07-23 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0592 0.09%
2026-07-22 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0582 0.08%
2026-07-21 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0574 0.06%
2026-07-20 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0568 0.40%
2026-07-17 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0526 -0.38%
2026-07-16 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0566 -0.18%
2026-07-15 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0585 0.09%
2026-07-14 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0576 0.19%
2026-07-13 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0556 -0.26%
2026-07-10 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0583 0.12%
2026-07-09 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0570 0.17%
2026-07-08 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0552 0.04%
2026-07-07 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0548 -0.16%
2026-07-06 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0565 0.08%
2026-07-03 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0557 0.21%
2026-07-02 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0535 0.04%
2026-07-01 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0531 0.17%
2026-06-30 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0513 0.02%
2026-06-29 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0511 0.38%
2026-06-26 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0471 -0.29%
2026-06-25 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0501 0.08%
2026-06-24 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0493 -0.03%
2026-06-23 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0496 -0.25%
2026-06-22 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0522 0.18%
2026-06-18 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0503 -0.10%
2026-06-17 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0513 0.02%
信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳优势行业混合A 2.3433 5.66%
信澳优势行业混合C 2.3324 5.66%
信澳优势产业混合A 3.7638 5.63%
信澳优势产业混合C 3.6894 5.63%
信澳科技驱动混合A 1.5695 5.13%
信澳科技驱动混合C 1.5532 5.13%
信澳聚优智选混合A 0.9629 3.98%
信澳聚优智选混合C 0.9418 3.97%
信澳优享生活混合A 1.0788 3.58%
信澳优享生活混合C 1.0560 3.58%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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