近一月信澳鑫泰6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围信澳鑫泰6个月持有期债券A021196净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0528 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0540 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0532 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0568 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0592 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0604 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0609 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0607 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0608 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0607 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0637 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0644 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0635 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0643 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0628 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0621 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0613 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0623 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0628 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0613 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0644 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0637 |
0.13% |
