近半年财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)021166净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0900 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0945 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0948 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0936 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0930 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0913 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0930 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0914 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0946 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0968 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0994 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0993 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0979 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0985 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0987 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0991 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0981 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1025 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1022 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1026 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1045 |
0.11% |
| 2025-11-14 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1033 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1050 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1053 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1050 |
0.07% |
| 2025-11-10 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1042 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1029 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1040 |
-0.16% |
| 2025-11-05 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1058 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1051 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1072 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1069 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1058 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1068 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1036 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1060 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1031 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1022 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1048 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1087 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1034 |
-0.19% |
| 2025-10-17 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1055 |
0.23% |
| 2025-10-16 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1030 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1015 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0955 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0965 |
0.30% |
| 2025-10-10 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0932 |
-0.34% |
| 2025-09-26 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0839 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0855 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0859 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0866 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0867 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0847 |
-0.08% |
| 2025-09-16 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0867 |
0.25% |
| 2025-09-15 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0840 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0839 |
0.14% |
| 2025-09-11 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0824 |
0.12% |
| 2025-09-10 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0811 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0823 |
0.04% |
| 2025-09-08 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0819 |
-0.08% |
| 2025-09-05 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0828 |
0.14% |
| 2025-09-04 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0813 |
-0.16% |
| 2025-09-03 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0830 |
0.23% |
| 2025-09-02 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0805 |
-0.08% |
| 2025-09-01 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0814 |
0.40% |
| 2025-08-29 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0771 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0769 |
-0.19% |
| 2025-08-27 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0790 |
-0.08% |
| 2025-08-26 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0799 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0794 |
0.37% |
| 2025-08-22 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0754 |
-0.04% |
| 2025-08-21 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0758 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0751 |
-0.04% |
| 2025-08-19 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0755 |
0.09% |
| 2025-08-18 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0745 |
-0.15% |
| 2025-08-15 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0761 |
0.00% |
| 2025-08-14 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0761 |
-0.19% |
| 2025-08-13 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0781 |
0.25% |
| 2025-08-12 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0754 |
-0.12% |
| 2025-08-11 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0767 |
-0.11% |
| 2025-08-08 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0779 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0780 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0773 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0769 |
0.08% |
| 2025-08-04 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0760 |
0.14% |
| 2025-08-01 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0745 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0747 |
0.00% |
| 2025-07-30 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0747 |
0.14% |
| 2025-07-29 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0732 |
-0.16% |
| 2025-07-28 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0749 |
0.18% |
| 2025-07-25 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0730 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0733 |
-0.21% |
| 2025-07-23 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0756 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0754 |
0.01% |
| 2025-07-21 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0753 |
0.09% |
| 2025-07-18 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0743 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0738 |
0.09% |
| 2025-07-16 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0728 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0734 |
0.16% |
| 2025-07-14 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0717 |
0.04% |
| 2025-07-08 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0741 |
0.11% |
| 2025-07-07 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0729 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0736 |
-0.13% |
| 2025-07-03 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0750 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0737 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0736 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0718 |
0.09% |
| 2025-06-27 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0708 |
0.12% |
| 2025-06-26 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0695 |
0.08% |
| 2025-06-25 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0686 |
0.07% |
| 2025-06-24 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0678 |
0.13% |
| 2025-06-23 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0664 |
0.14% |
| 2025-06-20 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0649 |
-0.06% |
| 2025-06-19 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0655 |
-0.22% |
| 2025-06-18 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0679 |
0.05% |
