今年以来财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)021166净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0948 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0953 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0967 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0993 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1015 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1020 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1013 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0993 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0980 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0959 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0990 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0987 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0980 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0981 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0964 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0959 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0958 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0953 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0955 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0945 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0983 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0977 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0949 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0937 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0935 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0919 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0918 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0907 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0882 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0886 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0853 |
0.38% |
| 2026-08-03 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0812 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0808 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0737 |
-0.22% |
| 2026-07-29 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0761 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0758 |
-0.96% |
| 2026-07-27 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0862 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0840 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0868 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0864 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0860 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0822 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0828 |
-0.50% |
| 2026-07-16 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0882 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0912 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0907 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0883 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0909 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0927 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0905 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0914 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0924 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0928 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0903 |
-0.33% |
| 2026-07-01 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0939 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0964 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0951 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0945 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0945 |
-0.19% |
| 2026-06-24 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0966 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0954 |
-0.48% |
| 2026-06-22 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1007 |
-0.25% |
| 2026-06-18 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1035 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1036 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1031 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1017 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0940 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0911 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0924 |
-0.45% |
| 2026-06-09 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0973 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0930 |
-0.85% |
| 2026-06-05 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1023 |
-0.35% |
| 2026-06-04 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1062 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1093 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1091 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1075 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1066 |
-0.03% |
| 2026-05-28 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1069 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1053 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1053 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1044 |
0.47% |
| 2026-05-22 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0992 |
0.51% |
| 2026-05-21 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0936 |
-0.29% |
| 2026-05-20 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0968 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0960 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0932 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0949 |
-0.47% |
| 2026-05-14 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1001 |
-0.39% |
| 2026-05-13 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1044 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1016 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1023 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0978 |
0.13% |
| 2026-05-07 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0964 |
0.30% |
| 2026-05-06 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0931 |
0.34% |
| 2026-04-28 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0887 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0898 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0888 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0910 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0942 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0928 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0911 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0908 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0905 |
0.34% |
| 2026-04-15 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0868 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0865 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0847 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0849 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0835 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0853 |
0.74% |
| 2026-04-07 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0773 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0767 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0771 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0795 |
0.49% |
| 2026-03-31 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0742 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0761 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0760 |
-0.09% |
| 2026-03-26 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0770 |
-0.20% |
| 2026-03-25 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0792 |
0.39% |
| 2026-03-24 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0750 |
0.74% |
| 2026-03-23 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0671 |
-1.35% |
| 2026-03-20 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0815 |
-0.33% |
| 2026-03-19 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0851 |
-0.79% |
| 2026-03-18 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0937 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0921 |
-0.02% |
| 2026-03-16 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0923 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0943 |
-0.32% |
| 2026-03-12 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0978 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0992 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0993 |
0.29% |
| 2026-03-09 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0961 |
-0.45% |
| 2026-03-06 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1010 |
-0.11% |
| 2026-03-05 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1022 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0997 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1055 |
-0.28% |
| 2026-03-02 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1086 |
0.28% |
| 2026-02-27 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1055 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1057 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1068 |
0.05% |
| 2026-02-24 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1062 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1025 |
-0.28% |
| 2026-02-12 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1056 |
-0.06% |
| 2026-02-11 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1063 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1043 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1035 |
0.64% |
| 2026-02-06 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0965 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0989 |
-0.42% |
| 2026-02-04 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1035 |
0.29% |
| 2026-02-03 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1003 |
0.90% |
| 2026-02-02 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0904 |
-1.40% |
| 2026-01-30 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1057 |
-0.94% |
| 2026-01-29 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1162 |
0.50% |
| 2026-01-28 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1107 |
0.50% |
| 2026-01-27 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1052 |
0.16% |
| 2026-01-26 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1034 |
0.20% |
| 2026-01-23 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1012 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0996 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0982 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0951 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0959 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0946 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0946 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0942 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0940 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0936 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
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0.01% |
| 2026-01-08 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
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| 2026-01-07 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
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-0.06% |
| 2026-01-06 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0930 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0938 |
0.15% |
