近一月财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)021166净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0953 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0967 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0993 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1015 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1020 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1013 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0993 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0980 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0959 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0990 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0987 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0980 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0981 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0964 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0959 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0958 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0953 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0955 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0945 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0983 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0977 |
0.26% |
