近一年天弘北证50成份指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘北证50成份指数发起C021162净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.8879 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.8783 |
0.61% |
| 2026-09-14 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.8730 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.8795 |
-2.34% |
| 2026-09-10 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9001 |
-2.74% |
| 2026-09-09 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9248 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9284 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9369 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9296 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9305 |
-1.59% |
| 2026-09-02 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9453 |
2.37% |
| 2026-09-01 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9234 |
1.27% |
| 2026-08-31 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9118 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9107 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9199 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9143 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9104 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9027 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9203 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9253 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9259 |
-4.68% |
| 2026-08-18 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9714 |
2.52% |
| 2026-08-17 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9475 |
1.81% |
| 2026-08-14 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9307 |
-0.91% |
| 2026-08-13 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9392 |
-1.57% |
| 2026-08-12 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9539 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9518 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9597 |
-0.97% |
| 2026-08-07 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9691 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9599 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9571 |
2.25% |
| 2026-08-04 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9360 |
1.53% |
| 2026-08-03 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9219 |
-0.65% |
| 2026-07-31 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9279 |
3.07% |
| 2026-07-30 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9003 |
-1.36% |
| 2026-07-29 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9127 |
0.83% |
| 2026-07-28 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9052 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9057 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.8863 |
-3.98% |
| 2026-07-23 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9216 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9211 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9249 |
3.09% |
| 2026-07-20 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.8972 |
-2.76% |
| 2026-07-17 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9227 |
-2.19% |
| 2026-07-16 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9434 |
-2.51% |
| 2026-07-15 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9677 |
-1.71% |
| 2026-07-14 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9845 |
2.13% |
| 2026-07-13 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9640 |
-7.02% |
| 2026-07-10 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0317 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0315 |
0.43% |
| 2026-07-08 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0271 |
-2.46% |
| 2026-07-07 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0530 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0611 |
-3.18% |
| 2026-07-03 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0948 |
1.50% |
| 2026-07-02 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0786 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0781 |
1.05% |
| 2026-06-30 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0669 |
1.98% |
| 2026-06-29 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0462 |
-3.25% |
| 2026-06-26 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0802 |
-0.81% |
| 2026-06-25 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0890 |
-1.35% |
| 2026-06-24 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1037 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0918 |
0.70% |
| 2026-06-22 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0842 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0791 |
-1.09% |
| 2026-06-17 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0910 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0883 |
0.97% |
| 2026-06-15 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0778 |
1.60% |
| 2026-06-12 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0608 |
-0.42% |
| 2026-06-11 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0653 |
-3.23% |
| 2026-06-10 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0997 |
-3.14% |
| 2026-06-09 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1342 |
1.57% |
| 2026-06-08 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1167 |
1.23% |
| 2026-06-05 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1031 |
5.28% |
| 2026-06-04 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0478 |
-1.10% |
| 2026-06-03 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0595 |
-0.44% |
| 2026-06-02 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0642 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0625 |
0.37% |
| 2026-05-29 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0586 |
-3.01% |
| 2026-05-28 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0914 |
2.42% |
| 2026-05-27 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0656 |
-2.27% |
| 2026-05-26 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0904 |
-2.40% |
| 2026-05-25 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1166 |
-0.78% |
| 2026-05-22 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1254 |
0.27% |
| 2026-05-21 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1224 |
-1.81% |
| 2026-05-20 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1431 |
-0.95% |
| 2026-05-19 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1540 |
0.56% |
| 2026-05-18 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1476 |
-1.48% |
| 2026-05-15 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1648 |
-0.44% |
| 2026-05-14 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1699 |
-3.69% |
| 2026-05-13 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2131 |
1.29% |
| 2026-05-12 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1976 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2031 |
-0.69% |
| 2026-05-08 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2114 |
2.15% |
| 2026-04-30 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1261 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1270 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1214 |
-2.59% |
| 2026-04-27 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1504 |
-0.62% |
| 2026-04-24 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1576 |
-0.54% |
| 2026-04-23 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1639 |
-3.00% |
| 2026-04-22 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1988 |
1.49% |
| 2026-04-21 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1812 |
-1.47% |
| 2026-04-20 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1986 |
1.07% |
| 2026-04-17 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1859 |
4.57% |
| 2026-04-16 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1341 |
1.29% |
| 2026-04-15 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1197 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1199 |
1.09% |
| 2026-04-13 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1078 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1073 |
1.56% |
| 2026-04-09 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0903 |
-1.55% |
| 2026-04-08 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1072 |
4.31% |
| 2026-04-07 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0615 |
-0.34% |
| 2026-04-03 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0651 |
-2.07% |
| 2026-04-02 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0871 |
0.28% |
| 2026-04-01 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0841 |
2.26% |
| 2026-03-31 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0601 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0703 |
-0.82% |
| 2026-03-27 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0791 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0752 |
-1.50% |
| 2026-03-25 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0916 |
1.39% |
| 2026-03-24 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0766 |
1.83% |
| 2026-03-23 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0573 |
-5.48% |
| 2026-03-20 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1152 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1261 |
-3.17% |
| 2026-03-18 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1630 |
0.65% |
| 2026-03-17 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1555 |
-1.78% |
| 2026-03-16 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1765 |
-0.36% |
| 2026-03-13 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1808 |
-0.86% |
| 2026-03-12 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1910 |
-1.05% |
| 2026-03-11 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2036 |
0.38% |
| 2026-03-10 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1991 |
1.82% |
| 2026-03-09 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1777 |
-2.28% |
| 2026-03-06 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2045 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2045 |
1.03% |
| 2026-03-04 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1922 |
-0.25% |
| 2026-03-03 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1952 |
-3.91% |
| 2026-03-02 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2438 |
-4.01% |
| 2026-02-27 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2937 |
-0.48% |
| 2026-02-26 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3000 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3019 |
0.73% |
| 2026-02-24 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2925 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2881 |
-0.21% |
| 2026-02-12 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2908 |
0.47% |
| 2026-02-11 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2847 |
-0.41% |
| 2026-02-10 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2900 |
-0.57% |
| 2026-02-09 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2974 |
1.29% |
| 2026-02-06 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2809 |
0.86% |
| 2026-02-05 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2700 |
-1.95% |
| 2026-02-04 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2952 |
-0.68% |
| 2026-02-03 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3041 |
3.12% |
| 2026-02-02 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2646 |
-1.94% |
| 2026-01-30 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2896 |
-0.28% |
| 2026-01-29 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2932 |
-1.61% |
| 2026-01-28 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3144 |
-0.15% |
| 2026-01-27 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3164 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3170 |
-1.42% |
| 2026-01-23 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3360 |
3.63% |
| 2026-01-22 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2892 |
0.66% |
| 2026-01-21 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2807 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2790 |
-1.93% |
| 2026-01-19 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3042 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3040 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3011 |
-2.30% |
| 2026-01-14 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3310 |
0.95% |
| 2026-01-13 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3185 |
-2.42% |
| 2026-01-12 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3512 |
5.09% |
| 2026-01-09 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2858 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2730 |
0.78% |
| 2026-01-07 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2632 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2607 |
1.73% |
| 2026-01-05 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2393 |
1.71% |
| 2025-12-31 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2185 |
-0.68% |
| 2025-12-30 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2268 |
-0.37% |
| 2025-12-29 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2314 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2368 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2327 |
0.81% |
| 2025-12-24 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2228 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2183 |
-0.61% |
| 2025-12-22 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2258 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2231 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2117 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2176 |
-0.04% |
| 2025-12-16 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2181 |
0.52% |
| 2025-12-15 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2118 |
-1.09% |
| 2025-12-12 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2252 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2197 |
3.59% |
| 2025-12-10 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1774 |
-0.81% |
| 2025-12-09 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1870 |
-1.65% |
| 2025-12-08 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2069 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1927 |
1.44% |
| 2025-12-04 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1758 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1800 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1846 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1931 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1766 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1723 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1794 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1841 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1752 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1687 |
-4.47% |
| 2025-11-20 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2234 |
-1.03% |
| 2025-11-19 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2361 |
-1.33% |
| 2025-11-18 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2527 |
-2.78% |
| 2025-11-17 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2885 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2788 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2912 |
2.47% |
| 2025-11-12 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2601 |
-0.41% |
| 2025-11-11 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2653 |
-0.97% |
| 2025-11-10 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2777 |
-0.65% |
| 2025-11-07 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2861 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2838 |
-0.38% |
| 2025-11-05 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2887 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2912 |
-2.32% |
| 2025-11-03 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3218 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3342 |
1.79% |
| 2025-10-30 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3108 |
-1.35% |
| 2025-10-29 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3287 |
8.02% |
| 2025-10-28 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2300 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2442 |
-0.19% |
| 2025-10-24 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2466 |
1.06% |
| 2025-10-23 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2335 |
-1.00% |
| 2025-10-22 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2460 |
0.82% |
| 2025-10-21 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2359 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2125 |
-0.26% |
| 2025-10-17 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2156 |
-3.57% |
| 2025-10-16 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2606 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2763 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2569 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2599 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2752 |
-1.19% |
| 2025-10-09 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2905 |
-0.20% |
| 2025-09-30 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2931 |
-0.67% |
| 2025-09-29 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3018 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2935 |
-1.75% |
| 2025-09-25 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3165 |
-1.27% |
| 2025-09-24 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3335 |
1.85% |
| 2025-09-23 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3093 |
-2.52% |
| 2025-09-22 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3432 |
0.67% |
| 2025-09-19 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3343 |
-0.79% |
| 2025-09-18 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3449 |
-0.95% |
| 2025-09-17 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3578 |
-0.58% |
