近一季天弘北证50成份指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘北证50成份指数发起C021162净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.8879 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.8783 |
0.61% |
| 2026-09-14 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.8730 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.8795 |
-2.34% |
| 2026-09-10 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9001 |
-2.74% |
| 2026-09-09 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9248 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9284 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9369 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9296 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9305 |
-1.59% |
| 2026-09-02 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9453 |
2.37% |
| 2026-09-01 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9234 |
1.27% |
| 2026-08-31 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9118 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9107 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9199 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9143 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9104 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9027 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9203 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9253 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9259 |
-4.68% |
| 2026-08-18 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9714 |
2.52% |
| 2026-08-17 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9475 |
1.81% |
| 2026-08-14 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9307 |
-0.91% |
| 2026-08-13 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9392 |
-1.57% |
| 2026-08-12 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9539 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9518 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9597 |
-0.97% |
| 2026-08-07 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9691 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9599 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9571 |
2.25% |
| 2026-08-04 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9360 |
1.53% |
| 2026-08-03 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9219 |
-0.65% |
| 2026-07-31 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9279 |
3.07% |
| 2026-07-30 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9003 |
-1.36% |
| 2026-07-29 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9127 |
0.83% |
| 2026-07-28 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9052 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9057 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.8863 |
-3.98% |
| 2026-07-23 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9216 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9211 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9249 |
3.09% |
| 2026-07-20 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.8972 |
-2.76% |
| 2026-07-17 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9227 |
-2.19% |
| 2026-07-16 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9434 |
-2.51% |
| 2026-07-15 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9677 |
-1.71% |
| 2026-07-14 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9845 |
2.13% |
| 2026-07-13 |
天弘北证50成份指数发起C |
0.9640 |
-7.02% |
| 2026-07-10 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0317 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0315 |
0.43% |
| 2026-07-08 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0271 |
-2.46% |
| 2026-07-07 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0530 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0611 |
-3.18% |
| 2026-07-03 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0948 |
1.50% |
| 2026-07-02 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0786 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0781 |
1.05% |
| 2026-06-30 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0669 |
1.98% |
| 2026-06-29 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0462 |
-3.25% |
| 2026-06-26 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0802 |
-0.81% |
| 2026-06-25 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0890 |
-1.35% |
| 2026-06-24 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1037 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0918 |
0.70% |
| 2026-06-22 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0842 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0791 |
-1.09% |
| 2026-06-17 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.0910 |
0.25% |
