近一季天弘北证50成份指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘北证50成份指数发起C021162净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2176 |
-0.04% |
| 2025-12-16 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2181 |
0.52% |
| 2025-12-15 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2118 |
-1.09% |
| 2025-12-12 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2252 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2197 |
3.59% |
| 2025-12-10 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1774 |
-0.81% |
| 2025-12-09 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1870 |
-1.65% |
| 2025-12-08 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2069 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1927 |
1.44% |
| 2025-12-04 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1758 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1800 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1846 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1931 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1766 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1723 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1794 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1841 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1752 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.1687 |
-4.47% |
| 2025-11-20 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2234 |
-1.03% |
| 2025-11-19 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2361 |
-1.33% |
| 2025-11-18 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2527 |
-2.78% |
| 2025-11-17 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2885 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2788 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2912 |
2.47% |
| 2025-11-12 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2601 |
-0.41% |
| 2025-11-11 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2653 |
-0.97% |
| 2025-11-10 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2777 |
-0.65% |
| 2025-11-07 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2861 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2838 |
-0.38% |
| 2025-11-05 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2887 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2912 |
-2.32% |
| 2025-11-03 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3218 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3342 |
1.79% |
| 2025-10-30 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3108 |
-1.35% |
| 2025-10-29 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3287 |
8.02% |
| 2025-10-28 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2300 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2442 |
-0.19% |
| 2025-10-24 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2466 |
1.06% |
| 2025-10-23 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2335 |
-1.00% |
| 2025-10-22 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2460 |
0.82% |
| 2025-10-21 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2359 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2125 |
-0.26% |
| 2025-10-17 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2156 |
-3.57% |
| 2025-10-16 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2606 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2763 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2569 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2599 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2752 |
-1.19% |
| 2025-10-09 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2905 |
-0.20% |
| 2025-09-30 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2931 |
-0.67% |
| 2025-09-29 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3018 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.2935 |
-1.75% |
| 2025-09-25 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3165 |
-1.27% |
| 2025-09-24 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3335 |
1.85% |
| 2025-09-23 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3093 |
-2.52% |
| 2025-09-22 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3432 |
0.67% |
| 2025-09-19 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3343 |
-0.79% |
| 2025-09-18 |
天弘北证50成份指数发起C |
1.3449 |
-0.95% |
