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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 银华甄选价值成长混合A | 1.4173 | 0.67% |
| 2025-12-12 | 银华甄选价值成长混合A | 1.4079 | -0.09% |
| 2025-12-11 | 银华甄选价值成长混合A | 1.4092 | -0.56% |
| 2025-12-10 | 银华甄选价值成长混合A | 1.4172 | 0.01% |
| 2025-12-09 | 银华甄选价值成长混合A | 1.4170 | -1.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.2772 | 1.09% |
| 银华内需LOF | 3.9400 | 0.99% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4245 | 0.78% |
| 银华同力精选混合 | 1.2457 | 0.75% |
| 银华成长 | 1.5280 | 0.72% |
| 银华瑞和灵活配置混合A | 1.6174 | 0.70% |
| 油气资源 | 1.0772 | 0.69% |
| 银华甄选价值成长混合A | 1.4173 | 0.67% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.7105 | 0.66% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.6657 | 0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.68% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |
