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易方达高等级信用债债券D基金净值查询(021144)

近一季易方达高等级信用债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达高等级信用债债券D021144净值及计算阶段收益
近一季021144基金累计收益率0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达高等级信用债债券D 1.2540 0.02%
2026-09-14 易方达高等级信用债债券D 1.2537 0.01%
2026-09-11 易方达高等级信用债债券D 1.2536 0.01%
2026-09-10 易方达高等级信用债债券D 1.2535 -0.02%
2026-09-09 易方达高等级信用债债券D 1.2538 0.02%
2026-09-08 易方达高等级信用债债券D 1.2536 0.00%
2026-09-07 易方达高等级信用债债券D 1.2536 0.04%
2026-09-04 易方达高等级信用债债券D 1.2531 0.02%
2026-09-03 易方达高等级信用债债券D 1.2529 0.06%
2026-09-02 易方达高等级信用债债券D 1.2522 -0.01%
2026-09-01 易方达高等级信用债债券D 1.2523 0.06%
2026-08-31 易方达高等级信用债债券D 1.2516 0.01%
2026-08-28 易方达高等级信用债债券D 1.2515 -0.02%
2026-08-27 易方达高等级信用债债券D 1.2518 -0.06%
2026-08-26 易方达高等级信用债债券D 1.2525 -0.02%
2026-08-25 易方达高等级信用债债券D 1.2528 0.02%
2026-08-24 易方达高等级信用债债券D 1.2526 0.02%
2026-08-21 易方达高等级信用债债券D 1.2524 -0.02%
2026-08-20 易方达高等级信用债债券D 1.2526 -0.02%
2026-08-19 易方达高等级信用债债券D 1.2529 -0.02%
2026-08-18 易方达高等级信用债债券D 1.2531 0.09%
2026-08-17 易方达高等级信用债债券D 1.2520 0.02%
2026-08-14 易方达高等级信用债债券D 1.2517 0.02%
2026-08-13 易方达高等级信用债债券D 1.2515 0.09%
2026-08-12 易方达高等级信用债债券D 1.2504 0.00%
2026-08-11 易方达高等级信用债债券D 1.2504 -0.03%
2026-08-10 易方达高等级信用债债券D 1.2508 0.09%
2026-08-07 易方达高等级信用债债券D 1.2497 0.02%
2026-08-06 易方达高等级信用债债券D 1.2495 0.00%
2026-08-05 易方达高等级信用债债券D 1.2495 -0.01%
2026-08-04 易方达高等级信用债债券D 1.2496 0.03%
2026-08-03 易方达高等级信用债债券D 1.2492 0.02%
2026-07-31 易方达高等级信用债债券D 1.2489 0.04%
2026-07-30 易方达高等级信用债债券D 1.2484 0.06%
2026-07-29 易方达高等级信用债债券D 1.2476 -0.03%
2026-07-28 易方达高等级信用债债券D 1.2480 0.00%
2026-07-27 易方达高等级信用债债券D 1.2480 -0.01%
2026-07-24 易方达高等级信用债债券D 1.2481 0.04%
2026-07-23 易方达高等级信用债债券D 1.2476 0.05%
2026-07-22 易方达高等级信用债债券D 1.2470 0.05%
2026-07-21 易方达高等级信用债债券D 1.2464 0.01%
2026-07-20 易方达高等级信用债债券D 1.2463 0.01%
2026-07-17 易方达高等级信用债债券D 1.2462 0.00%
2026-07-16 易方达高等级信用债债券D 1.2462 -0.02%
2026-07-15 易方达高等级信用债债券D 1.2464 0.02%
2026-07-14 易方达高等级信用债债券D 1.2462 0.01%
2026-07-13 易方达高等级信用债债券D 1.2461 0.00%
2026-07-10 易方达高等级信用债债券D 1.2461 0.02%
2026-07-09 易方达高等级信用债债券D 1.2459 0.00%
2026-07-08 易方达高等级信用债债券D 1.2459 0.02%
2026-07-07 易方达高等级信用债债券D 1.2457 0.00%
2026-07-06 易方达高等级信用债债券D 1.2457 0.03%
2026-07-03 易方达高等级信用债债券D 1.2453 -0.01%
2026-07-02 易方达高等级信用债债券D 1.2454 0.02%
2026-07-01 易方达高等级信用债债券D 1.2452 -0.08%
2026-06-30 易方达高等级信用债债券D 1.2462 -0.01%
2026-06-29 易方达高等级信用债债券D 1.2463 0.05%
2026-06-26 易方达高等级信用债债券D 1.2457 0.02%
2026-06-25 易方达高等级信用债债券D 1.2454 0.06%
2026-06-24 易方达高等级信用债债券D 1.2447 0.00%
2026-06-23 易方达高等级信用债债券D 1.2447 -0.05%
2026-06-22 易方达高等级信用债债券D 1.2453 0.02%
2026-06-18 易方达高等级信用债债券D 1.2451 0.02%
2026-06-17 易方达高等级信用债债券D 1.2449 0.04%
2026-06-16 易方达高等级信用债债券D 1.2444 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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