近一月华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A|华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A021123净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3509 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3590 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3665 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3660 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3700 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3484 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3594 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3529 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3677 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3842 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3821 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3920 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3701 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3663 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3671 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3891 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3768 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3657 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4279 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4366 |
2.52% |
