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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 宝盈盈悦纯债债券A | 1.0143 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 宝盈盈悦纯债债券A | 1.0141 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 宝盈盈悦纯债债券A | 1.0140 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 宝盈盈悦纯债债券A | 1.0142 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 宝盈盈悦纯债债券A | 1.0142 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈转型动力混合A | 3.5031 | 4.46% |
| 宝盈创新驱动股票A | 2.4984 | 4.40% |
| 宝盈创新驱动股票C | 2.4229 | 4.40% |
| 宝盈科技30 | 7.3810 | 3.65% |
| 宝盈策略增长混合 | 1.8629 | 3.40% |
| 宝盈人工智能股票A | 5.4973 | 3.13% |
| 宝盈人工智能股票C | 5.1526 | 3.13% |
| 宝盈优势产业A | 3.1923 | 2.11% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.4456 | 1.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
