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宝盈盈悦纯债债券A基金净值查询(021106)

近一季宝盈盈悦纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈盈悦纯债债券A021106净值及计算阶段收益
近一季021106基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宝盈盈悦纯债债券A 1.0144 0.01%
2026-09-15 宝盈盈悦纯债债券A 1.0143 0.02%
2026-09-14 宝盈盈悦纯债债券A 1.0141 0.01%
2026-09-11 宝盈盈悦纯债债券A 1.0140 -0.02%
2026-09-10 宝盈盈悦纯债债券A 1.0142 0.00%
2026-09-09 宝盈盈悦纯债债券A 1.0142 0.00%
2026-09-08 宝盈盈悦纯债债券A 1.0142 -0.01%
2026-09-07 宝盈盈悦纯债债券A 1.0143 0.02%
2026-09-04 宝盈盈悦纯债债券A 1.0141 0.00%
2026-09-03 宝盈盈悦纯债债券A 1.0141 0.06%
2026-09-02 宝盈盈悦纯债债券A 1.0135 -0.03%
2026-09-01 宝盈盈悦纯债债券A 1.0138 0.06%
2026-08-31 宝盈盈悦纯债债券A 1.0132 0.02%
2026-08-28 宝盈盈悦纯债债券A 1.0130 0.00%
2026-08-27 宝盈盈悦纯债债券A 1.0130 -0.06%
2026-08-26 宝盈盈悦纯债债券A 1.0136 -0.03%
2026-08-25 宝盈盈悦纯债债券A 1.0139 -0.01%
2026-08-24 宝盈盈悦纯债债券A 1.0140 0.03%
2026-08-21 宝盈盈悦纯债债券A 1.0137 0.00%
2026-08-20 宝盈盈悦纯债债券A 1.0137 -0.01%
2026-08-19 宝盈盈悦纯债债券A 1.0138 -0.03%
2026-08-18 宝盈盈悦纯债债券A 1.0141 0.01%
2026-08-17 宝盈盈悦纯债债券A 1.0140 0.02%
2026-08-14 宝盈盈悦纯债债券A 1.0138 0.01%
2026-08-13 宝盈盈悦纯债债券A 1.0137 0.03%
2026-08-12 宝盈盈悦纯债债券A 1.0134 -0.02%
2026-08-11 宝盈盈悦纯债债券A 1.0136 -0.04%
2026-08-10 宝盈盈悦纯债债券A 1.0140 0.04%
2026-08-07 宝盈盈悦纯债债券A 1.0136 0.01%
2026-08-06 宝盈盈悦纯债债券A 1.0135 0.02%
2026-08-05 宝盈盈悦纯债债券A 1.0133 0.00%
2026-08-04 宝盈盈悦纯债债券A 1.0133 0.02%
2026-08-03 宝盈盈悦纯债债券A 1.0131 -0.01%
2026-07-31 宝盈盈悦纯债债券A 1.0132 0.01%
2026-07-30 宝盈盈悦纯债债券A 1.0131 0.04%
2026-07-29 宝盈盈悦纯债债券A 1.0127 0.01%
2026-07-28 宝盈盈悦纯债债券A 1.0126 -0.01%
2026-07-27 宝盈盈悦纯债债券A 1.0127 0.00%
2026-07-24 宝盈盈悦纯债债券A 1.0127 -0.01%
2026-07-23 宝盈盈悦纯债债券A 1.0128 -0.02%
2026-07-22 宝盈盈悦纯债债券A 1.0130 0.03%
2026-07-21 宝盈盈悦纯债债券A 1.0127 0.01%
2026-07-20 宝盈盈悦纯债债券A 1.0126 -0.01%
2026-07-17 宝盈盈悦纯债债券A 1.0127 0.01%
2026-07-16 宝盈盈悦纯债债券A 1.0126 -0.01%
2026-07-15 宝盈盈悦纯债债券A 1.0127 0.01%
2026-07-14 宝盈盈悦纯债债券A 1.0126 0.00%
2026-07-13 宝盈盈悦纯债债券A 1.0126 0.00%
2026-07-10 宝盈盈悦纯债债券A 1.0126 0.00%
2026-07-09 宝盈盈悦纯债债券A 1.0126 0.00%
2026-07-08 宝盈盈悦纯债债券A 1.0126 0.01%
2026-07-07 宝盈盈悦纯债债券A 1.0125 -0.01%
2026-07-06 宝盈盈悦纯债债券A 1.0126 0.03%
2026-07-03 宝盈盈悦纯债债券A 1.0123 -0.01%
2026-07-02 宝盈盈悦纯债债券A 1.0124 0.00%
2026-07-01 宝盈盈悦纯债债券A 1.0124 -0.06%
2026-06-30 宝盈盈悦纯债债券A 1.0130 -0.08%
2026-06-29 宝盈盈悦纯债债券A 1.0138 0.07%
2026-06-26 宝盈盈悦纯债债券A 1.0131 0.02%
2026-06-25 宝盈盈悦纯债债券A 1.0129 0.05%
2026-06-24 宝盈盈悦纯债债券A 1.0124 0.01%
2026-06-23 宝盈盈悦纯债债券A 1.0168 -0.02%
2026-06-22 宝盈盈悦纯债债券A 1.0170 -0.02%
2026-06-18 宝盈盈悦纯债债券A 1.0172 0.01%
2026-06-17 宝盈盈悦纯债债券A 1.0171 0.06%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.46%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.40%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.40%
宝盈科技30 7.3810 3.65%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.40%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.13%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.13%
宝盈优势产业A 3.1923 2.11%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.86%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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