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融通增益债券D基金净值查询(021096)

近一季融通增益债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通增益债券D021096净值及计算阶段收益
近一季021096基金累计收益率0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 融通增益债券D 1.3252 0.02%
2026-09-15 融通增益债券D 1.3249 0.02%
2026-09-14 融通增益债券D 1.3246 0.00%
2026-09-11 融通增益债券D 1.3246 -0.01%
2026-09-10 融通增益债券D 1.3247 0.01%
2026-09-09 融通增益债券D 1.3246 0.01%
2026-09-08 融通增益债券D 1.3245 -0.01%
2026-09-07 融通增益债券D 1.3246 0.03%
2026-09-04 融通增益债券D 1.3242 0.01%
2026-09-03 融通增益债券D 1.3241 0.05%
2026-09-02 融通增益债券D 1.3235 0.00%
2026-09-01 融通增益债券D 1.3235 0.02%
2026-08-31 融通增益债券D 1.3233 0.02%
2026-08-28 融通增益债券D 1.3231 0.00%
2026-08-27 融通增益债券D 1.3231 -0.08%
2026-08-26 融通增益债券D 1.3241 -0.04%
2026-08-25 融通增益债券D 1.3246 -0.01%
2026-08-24 融通增益债券D 1.3247 0.08%
2026-08-21 融通增益债券D 1.3237 -0.03%
2026-08-20 融通增益债券D 1.3241 -0.03%
2026-08-19 融通增益债券D 1.3245 -0.08%
2026-08-18 融通增益债券D 1.3255 0.07%
2026-08-17 融通增益债券D 1.3246 0.01%
2026-08-14 融通增益债券D 1.3245 0.00%
2026-08-13 融通增益债券D 1.3245 0.07%
2026-08-12 融通增益债券D 1.3236 0.00%
2026-08-11 融通增益债券D 1.3236 -0.05%
2026-08-10 融通增益债券D 1.3243 0.08%
2026-08-07 融通增益债券D 1.3233 0.07%
2026-08-06 融通增益债券D 1.3224 0.02%
2026-08-05 融通增益债券D 1.3221 -0.02%
2026-08-04 融通增益债券D 1.3224 0.05%
2026-08-03 融通增益债券D 1.3217 0.02%
2026-07-31 融通增益债券D 1.3214 0.06%
2026-07-30 融通增益债券D 1.3206 0.11%
2026-07-29 融通增益债券D 1.3191 -0.02%
2026-07-28 融通增益债券D 1.3193 0.00%
2026-07-27 融通增益债券D 1.3193 -0.04%
2026-07-24 融通增益债券D 1.3198 0.08%
2026-07-23 融通增益债券D 1.3188 0.05%
2026-07-22 融通增益债券D 1.3181 0.11%
2026-07-21 融通增益债券D 1.3167 0.02%
2026-07-20 融通增益债券D 1.3165 0.01%
2026-07-17 融通增益债券D 1.3164 0.02%
2026-07-16 融通增益债券D 1.3162 -0.02%
2026-07-15 融通增益债券D 1.3165 0.02%
2026-07-14 融通增益债券D 1.3163 0.01%
2026-07-13 融通增益债券D 1.3162 -0.01%
2026-07-10 融通增益债券D 1.3163 0.01%
2026-07-09 融通增益债券D 1.3162 0.00%
2026-07-08 融通增益债券D 1.3162 0.02%
2026-07-07 融通增益债券D 1.3160 -0.01%
2026-07-06 融通增益债券D 1.3161 0.05%
2026-07-03 融通增益债券D 1.3155 0.00%
2026-07-02 融通增益债券D 1.3155 0.01%
2026-07-01 融通增益债券D 1.3154 -0.04%
2026-06-30 融通增益债券D 1.3159 -0.05%
2026-06-29 融通增益债券D 1.3165 0.05%
2026-06-26 融通增益债券D 1.3158 0.02%
2026-06-25 融通增益债券D 1.3155 0.08%
2026-06-24 融通增益债券D 1.3145 0.00%
2026-06-23 融通增益债券D 1.3145 -0.04%
2026-06-22 融通增益债券D 1.3150 0.01%
2026-06-18 融通增益债券D 1.3149 0.01%
2026-06-17 融通增益债券D 1.3148 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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