近一季广发中证港股通互联网ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围广发中证港股通互联网指数发起式A021092净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7605 |
-0.90% |
| 2026-09-15 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7674 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7706 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7712 |
0.30% |
| 2026-09-10 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7689 |
-1.95% |
| 2026-09-09 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7839 |
-1.86% |
| 2026-09-08 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7985 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8040 |
-1.24% |
| 2026-09-04 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8140 |
3.40% |
| 2026-09-03 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7872 |
-1.55% |
| 2026-09-02 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7994 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8028 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8137 |
-0.34% |
| 2026-08-28 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8165 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8122 |
-0.83% |
| 2026-08-26 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8190 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8125 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8112 |
-3.53% |
| 2026-08-21 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8398 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8325 |
-0.63% |
| 2026-08-19 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8378 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8373 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8410 |
1.08% |
| 2026-08-14 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8320 |
-1.33% |
| 2026-08-13 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8431 |
-1.62% |
| 2026-08-12 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8568 |
-2.04% |
| 2026-08-11 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8743 |
-1.62% |
| 2026-08-10 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8885 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8751 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8748 |
-2.26% |
| 2026-08-05 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8946 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8913 |
0.18% |
| 2026-08-03 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8897 |
1.99% |
| 2026-07-31 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8723 |
0.74% |
| 2026-07-30 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8659 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8700 |
3.51% |
| 2026-07-28 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8405 |
1.17% |
| 2026-07-27 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8308 |
2.28% |
| 2026-07-24 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8123 |
-2.23% |
| 2026-07-23 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8308 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8235 |
-3.49% |
| 2026-07-21 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8522 |
-0.09% |
| 2026-07-20 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8530 |
2.88% |
| 2026-07-17 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8291 |
-4.06% |
| 2026-07-16 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8642 |
3.96% |
| 2026-07-15 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8313 |
1.97% |
| 2026-07-14 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8152 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8113 |
-1.40% |
| 2026-07-10 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8228 |
0.86% |
| 2026-07-09 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8158 |
-1.78% |
| 2026-07-08 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8303 |
6.39% |
| 2026-07-07 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7804 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7842 |
2.38% |
| 2026-07-03 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7660 |
1.44% |
| 2026-07-02 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7551 |
2.16% |
| 2026-07-01 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7391 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7398 |
-0.15% |
| 2026-06-29 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7409 |
3.46% |
| 2026-06-26 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7161 |
-3.40% |
| 2026-06-25 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7413 |
-2.08% |
| 2026-06-24 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7567 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7565 |
-3.22% |
| 2026-06-22 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7817 |
-1.91% |
| 2026-06-18 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7966 |
-2.05% |
| 2026-06-17 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8129 |
-0.66% |
