近一月广发中证港股通互联网ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围广发中证港股通互联网指数发起式A021092净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7674 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7706 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7712 |
0.30% |
| 2026-09-10 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7689 |
-1.95% |
| 2026-09-09 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7839 |
-1.86% |
| 2026-09-08 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7985 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8040 |
-1.24% |
| 2026-09-04 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8140 |
3.40% |
| 2026-09-03 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7872 |
-1.55% |
| 2026-09-02 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.7994 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8028 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8137 |
-0.34% |
| 2026-08-28 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8165 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8122 |
-0.83% |
| 2026-08-26 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8190 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8125 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8112 |
-3.53% |
| 2026-08-21 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8398 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8325 |
-0.63% |
| 2026-08-19 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8378 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8373 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
0.8410 |
1.08% |
