近一月鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A021088净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5641 |
-0.53% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5725 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5903 |
3.19% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5412 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5598 |
-2.48% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5985 |
-1.70% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6257 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6132 |
-1.12% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6312 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6314 |
1.48% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6076 |
0.54% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5989 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6060 |
-3.25% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6582 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6726 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6637 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6507 |
2.48% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6107 |
-2.39% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6501 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6456 |
3.28% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5933 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.6034 |
1.40% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5813 |
0.67% |
