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泰康瑞坤纯债债券A基金净值查询(021067)

近一季泰康瑞坤纯债债券A基金净值查询
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查询指定日期范围泰康瑞坤纯债债券A021067净值及计算阶段收益
近一季021067基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康瑞坤纯债债券A 1.3071 0.05%
2026-09-15 泰康瑞坤纯债债券A 1.3064 0.07%
2026-09-14 泰康瑞坤纯债债券A 1.3055 -0.01%
2026-09-11 泰康瑞坤纯债债券A 1.3056 -0.10%
2026-09-10 泰康瑞坤纯债债券A 1.3069 -0.07%
2026-09-09 泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 -0.01%
2026-09-08 泰康瑞坤纯债债券A 1.3079 -0.02%
2026-09-07 泰康瑞坤纯债债券A 1.3081 0.07%
2026-09-04 泰康瑞坤纯债债券A 1.3072 0.05%
2026-09-03 泰康瑞坤纯债债券A 1.3065 0.15%
2026-09-02 泰康瑞坤纯债债券A 1.3045 -0.04%
2026-09-01 泰康瑞坤纯债债券A 1.3050 0.14%
2026-08-31 泰康瑞坤纯债债券A 1.3032 0.05%
2026-08-28 泰康瑞坤纯债债券A 1.3025 -0.05%
2026-08-27 泰康瑞坤纯债债券A 1.3032 -0.25%
2026-08-26 泰康瑞坤纯债债券A 1.3065 -0.05%
2026-08-25 泰康瑞坤纯债债券A 1.3072 -0.02%
2026-08-24 泰康瑞坤纯债债券A 1.3075 0.15%
2026-08-21 泰康瑞坤纯债债券A 1.3055 -0.05%
2026-08-20 泰康瑞坤纯债债券A 1.3062 -0.11%
2026-08-19 泰康瑞坤纯债债券A 1.3077 -0.19%
2026-08-18 泰康瑞坤纯债债券A 1.3102 0.19%
2026-08-17 泰康瑞坤纯债债券A 1.3077 0.06%
2026-08-14 泰康瑞坤纯债债券A 1.3069 0.04%
2026-08-13 泰康瑞坤纯债债券A 1.3064 0.05%
2026-08-12 泰康瑞坤纯债债券A 1.3057 0.01%
2026-08-11 泰康瑞坤纯债债券A 1.3056 -0.09%
2026-08-10 泰康瑞坤纯债债券A 1.3068 0.11%
2026-08-07 泰康瑞坤纯债债券A 1.3054 0.04%
2026-08-06 泰康瑞坤纯债债券A 1.3049 0.05%
2026-08-05 泰康瑞坤纯债债券A 1.3043 -0.02%
2026-08-04 泰康瑞坤纯债债券A 1.3046 0.04%
2026-08-03 泰康瑞坤纯债债券A 1.3041 0.00%
2026-07-31 泰康瑞坤纯债债券A 1.3041 0.05%
2026-07-30 泰康瑞坤纯债债券A 1.3035 0.05%
2026-07-29 泰康瑞坤纯债债券A 1.3028 0.04%
2026-07-28 泰康瑞坤纯债债券A 1.3023 -0.03%
2026-07-27 泰康瑞坤纯债债券A 1.3027 -0.02%
2026-07-24 泰康瑞坤纯债债券A 1.3030 0.00%
2026-07-23 泰康瑞坤纯债债券A 1.3030 -0.02%
2026-07-22 泰康瑞坤纯债债券A 1.3032 0.04%
2026-07-21 泰康瑞坤纯债债券A 1.3027 0.00%
2026-07-20 泰康瑞坤纯债债券A 1.3027 -0.01%
2026-07-17 泰康瑞坤纯债债券A 1.3028 0.02%
2026-07-16 泰康瑞坤纯债债券A 1.3026 -0.01%
2026-07-15 泰康瑞坤纯债债券A 1.3027 0.02%
2026-07-14 泰康瑞坤纯债债券A 1.3025 0.00%
2026-07-13 泰康瑞坤纯债债券A 1.3025 -0.02%
2026-07-10 泰康瑞坤纯债债券A 1.3027 -0.01%
2026-07-09 泰康瑞坤纯债债券A 1.3028 -0.05%
2026-07-08 泰康瑞坤纯债债券A 1.3034 0.05%
2026-07-07 泰康瑞坤纯债债券A 1.3028 0.02%
2026-07-06 泰康瑞坤纯债债券A 1.3025 0.09%
2026-07-03 泰康瑞坤纯债债券A 1.3013 0.01%
2026-07-02 泰康瑞坤纯债债券A 1.3012 0.05%
2026-07-01 泰康瑞坤纯债债券A 1.3005 -0.18%
2026-06-30 泰康瑞坤纯债债券A 1.3028 -0.16%
2026-06-29 泰康瑞坤纯债债券A 1.3049 0.13%
2026-06-26 泰康瑞坤纯债债券A 1.3032 0.02%
2026-06-25 泰康瑞坤纯债债券A 1.3030 0.06%
2026-06-24 泰康瑞坤纯债债券A 1.3022 0.03%
2026-06-23 泰康瑞坤纯债债券A 1.3018 -0.05%
2026-06-22 泰康瑞坤纯债债券A 1.3024 0.00%
2026-06-18 泰康瑞坤纯债债券A 1.3024 0.06%
2026-06-17 泰康瑞坤纯债债券A 1.3016 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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