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工银瑞升债券A基金净值查询(021063)

近一季工银瑞升债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞升债券A021063净值及计算阶段收益
近一季021063基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 工银瑞升债券A 1.0301 0.03%
2025-12-17 工银瑞升债券A 1.0298 0.05%
2025-12-16 工银瑞升债券A 1.0293 0.01%
2025-12-15 工银瑞升债券A 1.0292 -0.03%
2025-12-12 工银瑞升债券A 1.0295 -0.03%
2025-12-11 工银瑞升债券A 1.0298 0.04%
2025-12-10 工银瑞升债券A 1.0294 0.03%
2025-12-09 工银瑞升债券A 1.0291 0.10%
2025-12-08 工银瑞升债券A 1.0281 0.02%
2025-12-05 工银瑞升债券A 1.0279 0.09%
2025-12-04 工银瑞升债券A 1.0270 -0.09%
2025-12-03 工银瑞升债券A 1.0279 -0.02%
2025-12-02 工银瑞升债券A 1.0281 -0.01%
2025-12-01 工银瑞升债券A 1.0282 0.02%
2025-11-28 工银瑞升债券A 1.0280 0.04%
2025-11-27 工银瑞升债券A 1.0276 -0.01%
2025-11-26 工银瑞升债券A 1.0277 -0.05%
2025-11-25 工银瑞升债券A 1.0282 -0.02%
2025-11-24 工银瑞升债券A 1.0284 0.01%
2025-11-21 工银瑞升债券A 1.0283 0.00%
2025-11-20 工银瑞升债券A 1.0283 0.01%
2025-11-19 工银瑞升债券A 1.0282 0.00%
2025-11-18 工银瑞升债券A 1.0282 0.00%
2025-11-17 工银瑞升债券A 1.0282 0.03%
2025-11-14 工银瑞升债券A 1.0279 0.01%
2025-11-13 工银瑞升债券A 1.0278 0.01%
2025-11-12 工银瑞升债券A 1.0277 0.03%
2025-11-11 工银瑞升债券A 1.0274 0.01%
2025-11-10 工银瑞升债券A 1.0273 0.02%
2025-11-07 工银瑞升债券A 1.0271 -0.02%
2025-11-06 工银瑞升债券A 1.0273 -0.05%
2025-11-05 工银瑞升债券A 1.0278 0.01%
2025-11-04 工银瑞升债券A 1.0277 -0.02%
2025-11-03 工银瑞升债券A 1.0279 0.00%
2025-10-31 工银瑞升债券A 1.0279 0.06%
2025-10-30 工银瑞升债券A 1.0273 0.06%
2025-10-29 工银瑞升债券A 1.0267 0.04%
2025-10-28 工银瑞升债券A 1.0263 0.13%
2025-10-27 工银瑞升债券A 1.0250 0.03%
2025-10-24 工银瑞升债券A 1.0247 0.00%
2025-10-23 工银瑞升债券A 1.0247 0.00%
2025-10-22 工银瑞升债券A 1.0247 0.00%
2025-10-21 工银瑞升债券A 1.0247 0.03%
2025-10-20 工银瑞升债券A 1.0244 -0.04%
2025-10-17 工银瑞升债券A 1.0248 0.05%
2025-10-16 工银瑞升债券A 1.0243 0.01%
2025-10-15 工银瑞升债券A 1.0242 0.03%
2025-10-14 工银瑞升债券A 1.0239 0.01%
2025-10-13 工银瑞升债券A 1.0238 0.01%
2025-10-10 工银瑞升债券A 1.0237 -0.01%
2025-10-09 工银瑞升债券A 1.0238 0.05%
2025-09-30 工银瑞升债券A 1.0233 0.07%
2025-09-29 工银瑞升债券A 1.0226 -0.03%
2025-09-26 工银瑞升债券A 1.0229 0.07%
2025-09-25 工银瑞升债券A 1.0222 0.02%
2025-09-24 工银瑞升债券A 1.0220 -0.05%
2025-09-23 工银瑞升债券A 1.0225 -0.05%
2025-09-22 工银瑞升债券A 1.0230 0.06%
2025-09-19 工银瑞升债券A 1.0224 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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