工银瑞升债券A基金净值查询,021063基金今年以来收益率及净值表_

今年以来工银瑞升债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围工银瑞升债券A021063净值及计算阶段收益

今年以来021063基金累计收益率2.03%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	工银瑞升债券A	1.0511	0.01%
2026-09-15	工银瑞升债券A	1.0510	0.03%
2026-09-14	工银瑞升债券A	1.0507	0.01%
2026-09-11	工银瑞升债券A	1.0506	-0.02%
2026-09-10	工银瑞升债券A	1.0508	-0.01%
2026-09-09	工银瑞升债券A	1.0509	0.00%
2026-09-08	工银瑞升债券A	1.0509	-0.01%
2026-09-07	工银瑞升债券A	1.0510	0.01%
2026-09-04	工银瑞升债券A	1.0509	0.01%
2026-09-03	工银瑞升债券A	1.0508	0.03%
2026-09-02	工银瑞升债券A	1.0505	-0.01%
2026-09-01	工银瑞升债券A	1.0506	0.05%
2026-08-31	工银瑞升债券A	1.0501	0.04%
2026-08-28	工银瑞升债券A	1.0497	0.00%
2026-08-27	工银瑞升债券A	1.0497	-0.05%
2026-08-26	工银瑞升债券A	1.0502	-0.03%
2026-08-25	工银瑞升债券A	1.0505	-0.01%
2026-08-24	工银瑞升债券A	1.0506	0.04%
2026-08-21	工银瑞升债券A	1.0502	-0.01%
2026-08-20	工银瑞升债券A	1.0503	-0.01%
2026-08-19	工银瑞升债券A	1.0504	-0.05%
2026-08-18	工银瑞升债券A	1.0509	0.06%
2026-08-17	工银瑞升债券A	1.0503	0.06%
2026-08-14	工银瑞升债券A	1.0497	0.01%
2026-08-13	工银瑞升债券A	1.0496	0.04%
2026-08-12	工银瑞升债券A	1.0492	0.00%
2026-08-11	工银瑞升债券A	1.0492	-0.04%
2026-08-10	工银瑞升债券A	1.0496	0.02%
2026-08-07	工银瑞升债券A	1.0494	0.03%
2026-08-06	工银瑞升债券A	1.0491	0.02%
2026-08-05	工银瑞升债券A	1.0489	0.00%
2026-08-04	工银瑞升债券A	1.0489	0.03%
2026-08-03	工银瑞升债券A	1.0486	0.00%
2026-07-31	工银瑞升债券A	1.0486	0.02%
2026-07-30	工银瑞升债券A	1.0484	0.04%
2026-07-29	工银瑞升债券A	1.0480	0.02%
2026-07-28	工银瑞升债券A	1.0478	-0.02%
2026-07-27	工银瑞升债券A	1.0480	-0.01%
2026-07-24	工银瑞升债券A	1.0481	0.01%
2026-07-23	工银瑞升债券A	1.0480	-0.03%
2026-07-22	工银瑞升债券A	1.0483	0.04%
2026-07-21	工银瑞升债券A	1.0479	0.00%
2026-07-20	工银瑞升债券A	1.0479	-0.01%
2026-07-17	工银瑞升债券A	1.0480	0.03%
2026-07-16	工银瑞升债券A	1.0477	-0.02%
2026-07-15	工银瑞升债券A	1.0479	0.02%
2026-07-14	工银瑞升债券A	1.0477	0.01%
2026-07-13	工银瑞升债券A	1.0476	-0.01%
2026-07-10	工银瑞升债券A	1.0477	-0.01%
2026-07-09	工银瑞升债券A	1.0478	0.00%
2026-07-08	工银瑞升债券A	1.0478	0.01%
2026-07-07	工银瑞升债券A	1.0477	0.01%
2026-07-06	工银瑞升债券A	1.0476	0.06%
2026-07-03	工银瑞升债券A	1.0470	0.00%
2026-07-02	工银瑞升债券A	1.0470	0.03%
2026-07-01	工银瑞升债券A	1.0467	-0.09%
2026-06-30	工银瑞升债券A	1.0476	-0.04%
2026-06-29	工银瑞升债券A	1.0480	0.08%
2026-06-26	工银瑞升债券A	1.0472	0.02%
2026-06-25	工银瑞升债券A	1.0470	0.06%
2026-06-24	工银瑞升债券A	1.0464	0.02%
2026-06-23	工银瑞升债券A	1.0462	-0.02%
2026-06-22	工银瑞升债券A	1.0464	-0.01%
2026-06-18	工银瑞升债券A	1.0465	0.03%
2026-06-17	工银瑞升债券A	1.0462	0.02%
2026-06-16	工银瑞升债券A	1.0460	0.15%
2026-06-15	工银瑞升债券A	1.0444	0.00%
2026-06-12	工银瑞升债券A	1.0444	0.06%
2026-06-11	工银瑞升债券A	1.0438	-0.07%
2026-06-10	工银瑞升债券A	1.0445	-0.07%
2026-06-09	工银瑞升债券A	1.0452	-0.07%
2026-06-08	工银瑞升债券A	1.0459	-0.05%
2026-06-05	工银瑞升债券A	1.0464	-0.06%
2026-06-04	工银瑞升债券A	1.0470	0.05%
2026-06-03	工银瑞升债券A	1.0465	-0.04%
2026-06-02	工银瑞升债券A	1.0469	-0.01%
2026-06-01	工银瑞升债券A	1.0470	0.04%
2026-05-29	工银瑞升债券A	1.0466	0.02%
2026-05-28	工银瑞升债券A	1.0464	0.02%
2026-05-27	工银瑞升债券A	1.0462	0.11%
2026-05-26	工银瑞升债券A	1.0451	0.08%
2026-05-25	工银瑞升债券A	1.0443	0.05%
2026-05-22	工银瑞升债券A	1.0438	-0.02%
2026-05-21	工银瑞升债券A	1.0440	-0.01%
2026-05-20	工银瑞升债券A	1.0441	0.00%
2026-05-19	工银瑞升债券A	1.0441	0.10%
2026-05-18	工银瑞升债券A	1.0431	0.06%
2026-05-15	工银瑞升债券A	1.0425	-0.02%
2026-05-14	工银瑞升债券A	1.0427	-0.02%
2026-05-13	工银瑞升债券A	1.0429	0.03%
2026-05-12	工银瑞升债券A	1.0426	0.04%
2026-05-11	工银瑞升债券A	1.0422	0.05%
2026-05-08	工银瑞升债券A	1.0417	0.02%
2026-04-30	工银瑞升债券A	1.0414	-0.03%
2026-04-29	工银瑞升债券A	1.0417	0.10%
2026-04-28	工银瑞升债券A	1.0407	0.05%
2026-04-27	工银瑞升债券A	1.0402	-0.02%
2026-04-24	工银瑞升债券A	1.0404	-0.06%
2026-04-23	工银瑞升债券A	1.0410	-0.04%
2026-04-22	工银瑞升债券A	1.0414	0.02%
2026-04-21	工银瑞升债券A	1.0412	0.01%
2026-04-20	工银瑞升债券A	1.0411	0.01%
2026-04-17	工银瑞升债券A	1.0410	0.07%
2026-04-16	工银瑞升债券A	1.0403	0.03%
2026-04-15	工银瑞升债券A	1.0400	0.03%
2026-04-14	工银瑞升债券A	1.0397	0.02%
2026-04-13	工银瑞升债券A	1.0395	0.03%
2026-04-10	工银瑞升债券A	1.0392	0.02%
2026-04-09	工银瑞升债券A	1.0390	-0.02%
2026-04-08	工银瑞升债券A	1.0392	-0.01%
2026-04-07	工银瑞升债券A	1.0393	0.04%
2026-04-03	工银瑞升债券A	1.0389	0.07%
2026-04-02	工银瑞升债券A	1.0382	0.02%
2026-04-01	工银瑞升债券A	1.0380	-0.03%
2026-03-31	工银瑞升债券A	1.0383	-0.01%
2026-03-30	工银瑞升债券A	1.0384	0.08%
2026-03-27	工银瑞升债券A	1.0376	0.02%
2026-03-26	工银瑞升债券A	1.0374	0.01%
2026-03-25	工银瑞升债券A	1.0373	0.00%
2026-03-24	工银瑞升债券A	1.0373	0.01%
2026-03-23	工银瑞升债券A	1.0372	-0.01%
2026-03-20	工银瑞升债券A	1.0373	0.01%
2026-03-19	工银瑞升债券A	1.0372	0.01%
2026-03-18	工银瑞升债券A	1.0371	0.05%
2026-03-17	工银瑞升债券A	1.0366	0.03%
2026-03-16	工银瑞升债券A	1.0363	-0.03%
2026-03-13	工银瑞升债券A	1.0366	0.01%
2026-03-12	工银瑞升债券A	1.0365	0.06%
2026-03-11	工银瑞升债券A	1.0359	0.00%
2026-03-10	工银瑞升债券A	1.0359	0.02%
2026-03-09	工银瑞升债券A	1.0357	-0.05%
2026-03-06	工银瑞升债券A	1.0362	0.00%
2026-03-05	工银瑞升债券A	1.0362	-0.01%
2026-03-04	工银瑞升债券A	1.0363	0.04%
2026-03-03	工银瑞升债券A	1.0359	0.02%
2026-03-02	工银瑞升债券A	1.0357	0.09%
2026-02-27	工银瑞升债券A	1.0348	0.02%
2026-02-26	工银瑞升债券A	1.0346	-0.02%
2026-02-25	工银瑞升债券A	1.0348	-0.04%
2026-02-24	工银瑞升债券A	1.0352	0.05%
2026-02-13	工银瑞升债券A	1.0347	0.00%
2026-02-12	工银瑞升债券A	1.0347	0.02%
2026-02-11	工银瑞升债券A	1.0345	0.00%
2026-02-10	工银瑞升债券A	1.0345	-0.01%
2026-02-09	工银瑞升债券A	1.0346	0.07%
2026-02-06	工银瑞升债券A	1.0339	0.03%
2026-02-05	工银瑞升债券A	1.0336	0.04%
2026-02-04	工银瑞升债券A	1.0332	0.01%
2026-02-03	工银瑞升债券A	1.0331	0.01%
2026-02-02	工银瑞升债券A	1.0330	0.01%
2026-01-30	工银瑞升债券A	1.0329	0.01%
2026-01-29	工银瑞升债券A	1.0328	0.00%
2026-01-28	工银瑞升债券A	1.0328	0.03%
2026-01-27	工银瑞升债券A	1.0325	-0.02%
2026-01-26	工银瑞升债券A	1.0327	0.01%
2026-01-23	工银瑞升债券A	1.0326	0.06%
2026-01-22	工银瑞升债券A	1.0320	-0.03%
2026-01-21	工银瑞升债券A	1.0323	0.07%
2026-01-20	工银瑞升债券A	1.0316	0.09%
2026-01-19	工银瑞升债券A	1.0307	0.02%
2026-01-16	工银瑞升债券A	1.0305	0.07%
2026-01-15	工银瑞升债券A	1.0298	-0.02%
2026-01-14	工银瑞升债券A	1.0300	0.03%
2026-01-13	工银瑞升债券A	1.0297	0.01%
2026-01-12	工银瑞升债券A	1.0296	0.05%
2026-01-09	工银瑞升债券A	1.0291	0.04%
2026-01-08	工银瑞升债券A	1.0287	0.09%
2026-01-07	工银瑞升债券A	1.0278	-0.04%
2026-01-06	工银瑞升债券A	1.0282	-0.19%
2026-01-05	工银瑞升债券A	1.0302	-0.01%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

工银瑞升债券A基金净值查询(021063)