近半年南方恒生指数ETF联接I基金净值查询
查询指定日期范围南方恒生指数ETF联接I021023净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1199 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1188 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1305 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1262 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1330 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1459 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1485 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1521 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1626 |
1.68% |
| 2026-09-03 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1434 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1479 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1479 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1577 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1586 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1580 |
-0.37% |
| 2026-08-26 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1623 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1567 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1557 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1773 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1647 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1569 |
0.08% |
| 2026-08-18 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1560 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1538 |
1.28% |
| 2026-08-14 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1392 |
-0.98% |
| 2026-08-13 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1504 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1522 |
-0.82% |
| 2026-08-11 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1617 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1735 |
0.98% |
| 2026-08-07 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1621 |
0.52% |
| 2026-08-06 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1561 |
-1.44% |
| 2026-08-05 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1727 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1702 |
-0.56% |
| 2026-08-03 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1768 |
0.56% |
| 2026-07-31 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1703 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1687 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1676 |
1.85% |
| 2026-07-28 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1464 |
0.44% |
| 2026-07-27 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1414 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1312 |
-0.95% |
| 2026-07-23 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1420 |
1.22% |
| 2026-07-22 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1282 |
-0.92% |
| 2026-07-21 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1387 |
-0.09% |
| 2026-07-20 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1397 |
2.30% |
| 2026-07-17 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1141 |
-1.75% |
| 2026-07-16 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1340 |
1.31% |
| 2026-07-15 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1193 |
1.25% |
| 2026-07-14 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1055 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0985 |
0.05% |
| 2026-07-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0980 |
0.52% |
| 2026-07-09 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0923 |
-0.68% |
| 2026-07-08 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0998 |
2.99% |
| 2026-07-07 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0679 |
-0.46% |
| 2026-07-06 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0728 |
1.18% |
| 2026-07-03 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0603 |
1.13% |
| 2026-07-02 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0485 |
0.94% |
| 2026-07-01 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0387 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0395 |
-0.70% |
| 2026-06-29 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0468 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0324 |
-1.90% |
| 2026-06-25 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0524 |
-1.34% |
| 2026-06-24 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0665 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0627 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0818 |
-0.67% |
| 2026-06-18 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0891 |
-1.47% |
| 2026-06-17 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1053 |
-0.69% |
| 2026-06-16 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1130 |
-1.34% |
| 2026-06-15 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1281 |
0.45% |
| 2026-06-12 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1231 |
1.78% |
| 2026-06-11 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1035 |
-0.59% |
| 2026-06-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1100 |
-0.60% |
| 2026-06-09 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1167 |
-0.41% |
| 2026-06-08 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1213 |
-1.11% |
| 2026-06-05 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1339 |
-1.00% |
| 2026-06-04 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1454 |
-1.40% |
| 2026-06-03 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1617 |
-1.55% |
| 2026-06-02 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1797 |
2.67% |
| 2026-06-01 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1490 |
0.89% |
| 2026-05-29 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1389 |
0.54% |
| 2026-05-28 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1328 |
-1.23% |
| 2026-05-27 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1469 |
-1.09% |
| 2026-05-26 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1595 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1606 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1615 |
0.79% |
| 2026-05-21 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1524 |
-0.99% |
| 2026-05-20 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1639 |
-0.59% |
| 2026-05-19 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1708 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1665 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1782 |
-1.46% |
| 2026-05-14 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1957 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1960 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1945 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1987 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1981 |
-0.81% |
| 2026-04-30 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1732 |
-1.36% |
| 2026-04-29 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1891 |
1.74% |
| 2026-04-28 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1688 |
-0.98% |
| 2026-04-27 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1804 |
-0.46% |
| 2026-04-24 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1859 |
0.26% |
| 2026-04-23 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1828 |
-0.92% |
| 2026-04-22 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1938 |
-1.17% |
| 2026-04-21 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2078 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2035 |
0.73% |
| 2026-04-17 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1948 |
-0.77% |
| 2026-04-16 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2041 |
1.69% |
| 2026-04-15 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1841 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1818 |
0.66% |
| 2026-04-13 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1740 |
-0.92% |
| 2026-04-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1849 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1787 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1853 |
2.82% |
| 2026-04-07 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1528 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1540 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1532 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1636 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1444 |
0.05% |
| 2026-03-30 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1438 |
-0.79% |
| 2026-03-27 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1529 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1488 |
-1.63% |
| 2026-03-25 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1678 |
1.13% |
| 2026-03-24 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1547 |
2.59% |
| 2026-03-23 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1255 |
-3.13% |
| 2026-03-20 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1619 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1733 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1965 |
0.39% |
| 2026-03-17 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1919 |
-0.03% |
