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南方沪深300ETF联接I基金净值查询(021022)

近一季南方沪深300ETF联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方沪深300ETF联接I021022净值及计算阶段收益
近一季021022基金累计收益率-7.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方沪深300ETF联接I 1.5587 0.68%
2026-09-15 南方沪深300ETF联接I 1.5482 -0.62%
2026-09-14 南方沪深300ETF联接I 1.5578 -0.64%
2026-09-11 南方沪深300ETF联接I 1.5678 -0.78%
2026-09-10 南方沪深300ETF联接I 1.5801 -0.45%
2026-09-09 南方沪深300ETF联接I 1.5872 0.28%
2026-09-08 南方沪深300ETF联接I 1.5827 -0.35%
2026-09-07 南方沪深300ETF联接I 1.5882 0.60%
2026-09-04 南方沪深300ETF联接I 1.5788 -0.09%
2026-09-03 南方沪深300ETF联接I 1.5803 0.11%
2026-09-02 南方沪深300ETF联接I 1.5785 -1.33%
2026-09-01 南方沪深300ETF联接I 1.5998 -0.27%
2026-08-31 南方沪深300ETF联接I 1.6042 0.31%
2026-08-28 南方沪深300ETF联接I 1.5992 -0.40%
2026-08-27 南方沪深300ETF联接I 1.6057 0.87%
2026-08-26 南方沪深300ETF联接I 1.5919 0.82%
2026-08-25 南方沪深300ETF联接I 1.5789 -0.19%
2026-08-24 南方沪深300ETF联接I 1.5819 -1.18%
2026-08-21 南方沪深300ETF联接I 1.6008 0.59%
2026-08-20 南方沪深300ETF联接I 1.5914 0.09%
2026-08-19 南方沪深300ETF联接I 1.5900 -2.65%
2026-08-18 南方沪深300ETF联接I 1.6332 -0.34%
2026-08-17 南方沪深300ETF联接I 1.6387 1.57%
2026-08-14 南方沪深300ETF联接I 1.6133 0.03%
2026-08-13 南方沪深300ETF联接I 1.6128 -0.50%
2026-08-12 南方沪深300ETF联接I 1.6209 0.56%
2026-08-11 南方沪深300ETF联接I 1.6119 -0.71%
2026-08-10 南方沪深300ETF联接I 1.6235 0.04%
2026-08-07 南方沪深300ETF联接I 1.6229 0.88%
2026-08-06 南方沪深300ETF联接I 1.6087 -0.16%
2026-08-05 南方沪深300ETF联接I 1.6113 1.16%
2026-08-04 南方沪深300ETF联接I 1.5928 1.21%
2026-08-03 南方沪深300ETF联接I 1.5738 -0.90%
2026-07-31 南方沪深300ETF联接I 1.5881 0.84%
2026-07-30 南方沪深300ETF联接I 1.5749 -1.01%
2026-07-29 南方沪深300ETF联接I 1.5909 0.70%
2026-07-28 南方沪深300ETF联接I 1.5798 -2.67%
2026-07-27 南方沪深300ETF联接I 1.6232 1.46%
2026-07-24 南方沪深300ETF联接I 1.5999 -1.56%
2026-07-23 南方沪深300ETF联接I 1.6252 0.22%
2026-07-22 南方沪深300ETF联接I 1.6217 -0.41%
2026-07-21 南方沪深300ETF联接I 1.6284 2.91%
2026-07-20 南方沪深300ETF联接I 1.5823 1.37%
2026-07-17 南方沪深300ETF联接I 1.5609 -3.28%
2026-07-16 南方沪深300ETF联接I 1.6139 -1.65%
2026-07-15 南方沪深300ETF联接I 1.6410 -0.13%
2026-07-14 南方沪深300ETF联接I 1.6432 1.98%
2026-07-13 南方沪深300ETF联接I 1.6113 -1.67%
2026-07-10 南方沪深300ETF联接I 1.6387 -1.67%
2026-07-09 南方沪深300ETF联接I 1.6665 2.36%
2026-07-08 南方沪深300ETF联接I 1.6281 -0.68%
2026-07-07 南方沪深300ETF联接I 1.6393 -0.97%
2026-07-06 南方沪深300ETF联接I 1.6553 -0.05%
2026-07-03 南方沪深300ETF联接I 1.6562 0.62%
2026-07-02 南方沪深300ETF联接I 1.6460 -2.70%
2026-07-01 南方沪深300ETF联接I 1.6917 -0.39%
2026-06-30 南方沪深300ETF联接I 1.6984 1.05%
2026-06-29 南方沪深300ETF联接I 1.6807 1.16%
2026-06-26 南方沪深300ETF联接I 1.6614 -2.75%
2026-06-25 南方沪深300ETF联接I 1.7084 1.47%
2026-06-24 南方沪深300ETF联接I 1.6837 0.48%
2026-06-23 南方沪深300ETF联接I 1.6757 -2.69%
2026-06-22 南方沪深300ETF联接I 1.7221 2.29%
2026-06-18 南方沪深300ETF联接I 1.6835 0.29%
2026-06-17 南方沪深300ETF联接I 1.6787 0.90%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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