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信澳悦享利率债C基金净值查询(021014)

近一季信澳悦享利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳悦享利率债C021014净值及计算阶段收益
近一季021014基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 信澳悦享利率债C 1.0177 0.04%
2026-09-14 信澳悦享利率债C 1.0173 0.00%
2026-09-11 信澳悦享利率债C 1.0173 -0.02%
2026-09-10 信澳悦享利率债C 1.0175 -0.01%
2026-09-09 信澳悦享利率债C 1.0176 0.00%
2026-09-08 信澳悦享利率债C 1.0176 -0.02%
2026-09-07 信澳悦享利率债C 1.0178 0.01%
2026-09-04 信澳悦享利率债C 1.0177 0.00%
2026-09-03 信澳悦享利率债C 1.0177 0.05%
2026-09-02 信澳悦享利率债C 1.0172 -0.02%
2026-09-01 信澳悦享利率债C 1.0174 0.06%
2026-08-31 信澳悦享利率债C 1.0168 0.02%
2026-08-28 信澳悦享利率债C 1.0166 -0.01%
2026-08-27 信澳悦享利率债C 1.0167 -0.07%
2026-08-26 信澳悦享利率债C 1.0174 -0.04%
2026-08-25 信澳悦享利率债C 1.0178 -0.03%
2026-08-24 信澳悦享利率债C 1.0181 0.06%
2026-08-21 信澳悦享利率债C 1.0175 -0.01%
2026-08-20 信澳悦享利率债C 1.0176 -0.01%
2026-08-19 信澳悦享利率债C 1.0177 -0.07%
2026-08-18 信澳悦享利率债C 1.0184 0.06%
2026-08-17 信澳悦享利率债C 1.0178 0.06%
2026-08-14 信澳悦享利率债C 1.0172 -0.01%
2026-08-13 信澳悦享利率债C 1.0173 0.06%
2026-08-12 信澳悦享利率债C 1.0167 -0.01%
2026-08-11 信澳悦享利率债C 1.0168 -0.05%
2026-08-10 信澳悦享利率债C 1.0173 0.04%
2026-08-07 信澳悦享利率债C 1.0169 0.04%
2026-08-06 信澳悦享利率债C 1.0165 0.02%
2026-08-05 信澳悦享利率债C 1.0163 0.01%
2026-08-04 信澳悦享利率债C 1.0162 0.03%
2026-08-03 信澳悦享利率债C 1.0159 -0.01%
2026-07-31 信澳悦享利率债C 1.0160 0.01%
2026-07-30 信澳悦享利率债C 1.0159 0.05%
2026-07-29 信澳悦享利率债C 1.0154 0.01%
2026-07-28 信澳悦享利率债C 1.0153 -0.01%
2026-07-27 信澳悦享利率债C 1.0154 -0.01%
2026-07-24 信澳悦享利率债C 1.0155 0.01%
2026-07-23 信澳悦享利率债C 1.0154 -0.03%
2026-07-22 信澳悦享利率债C 1.0157 0.05%
2026-07-21 信澳悦享利率债C 1.0152 0.00%
2026-07-20 信澳悦享利率债C 1.0152 -0.01%
2026-07-17 信澳悦享利率债C 1.0153 0.02%
2026-07-16 信澳悦享利率债C 1.0151 -0.01%
2026-07-15 信澳悦享利率债C 1.0152 0.00%
2026-07-14 信澳悦享利率债C 1.0152 0.01%
2026-07-13 信澳悦享利率债C 1.0151 -0.02%
2026-07-10 信澳悦享利率债C 1.0153 -0.01%
2026-07-09 信澳悦享利率债C 1.0154 -0.01%
2026-07-08 信澳悦享利率债C 1.0155 0.02%
2026-07-07 信澳悦享利率债C 1.0153 -0.01%
2026-07-06 信澳悦享利率债C 1.0154 0.04%
2026-07-03 信澳悦享利率债C 1.0150 0.00%
2026-07-02 信澳悦享利率债C 1.0150 0.02%
2026-07-01 信澳悦享利率债C 1.0148 -0.08%
2026-06-30 信澳悦享利率债C 1.0156 -0.05%
2026-06-29 信澳悦享利率债C 1.0161 0.09%
2026-06-26 信澳悦享利率债C 1.0152 0.03%
2026-06-25 信澳悦享利率债C 1.0149 0.05%
2026-06-24 信澳悦享利率债C 1.0144 0.02%
2026-06-23 信澳悦享利率债C 1.0142 -0.03%
2026-06-22 信澳悦享利率债C 1.0145 -0.02%
2026-06-18 信澳悦享利率债C 1.0147 0.03%
2026-06-17 信澳悦享利率债C 1.0144 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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