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信澳安盛纯债C基金净值查询(021010)

近一季信澳安盛纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳安盛纯债C021010净值及计算阶段收益
近一季021010基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳安盛纯债C 1.0393 0.01%
2026-09-15 信澳安盛纯债C 1.0392 0.02%
2026-09-14 信澳安盛纯债C 1.0390 0.01%
2026-09-11 信澳安盛纯债C 1.0389 -0.02%
2026-09-10 信澳安盛纯债C 1.0391 -0.01%
2026-09-09 信澳安盛纯债C 1.0392 0.00%
2026-09-08 信澳安盛纯债C 1.0392 -0.01%
2026-09-07 信澳安盛纯债C 1.0393 0.02%
2026-09-04 信澳安盛纯债C 1.0391 0.00%
2026-09-03 信澳安盛纯债C 1.0391 0.04%
2026-09-02 信澳安盛纯债C 1.0387 -0.01%
2026-09-01 信澳安盛纯债C 1.0388 0.04%
2026-08-31 信澳安盛纯债C 1.0384 0.02%
2026-08-28 信澳安盛纯债C 1.0382 0.00%
2026-08-27 信澳安盛纯债C 1.0382 -0.05%
2026-08-26 信澳安盛纯债C 1.0387 -0.03%
2026-08-25 信澳安盛纯债C 1.0390 -0.01%
2026-08-24 信澳安盛纯债C 1.0391 0.03%
2026-08-21 信澳安盛纯债C 1.0388 -0.01%
2026-08-20 信澳安盛纯债C 1.0389 0.00%
2026-08-19 信澳安盛纯债C 1.0389 -0.03%
2026-08-18 信澳安盛纯债C 1.0392 0.03%
2026-08-17 信澳安盛纯债C 1.0389 0.05%
2026-08-14 信澳安盛纯债C 1.0384 0.00%
2026-08-13 信澳安盛纯债C 1.0384 0.02%
2026-08-12 信澳安盛纯债C 1.0382 0.00%
2026-08-11 信澳安盛纯债C 1.0382 -0.02%
2026-08-10 信澳安盛纯债C 1.0384 0.03%
2026-08-07 信澳安盛纯债C 1.0381 0.03%
2026-08-06 信澳安盛纯债C 1.0378 0.01%
2026-08-05 信澳安盛纯债C 1.0377 0.01%
2026-08-04 信澳安盛纯债C 1.0376 0.01%
2026-08-03 信澳安盛纯债C 1.0375 0.01%
2026-07-31 信澳安盛纯债C 1.0374 0.02%
2026-07-30 信澳安盛纯债C 1.0372 0.03%
2026-07-29 信澳安盛纯债C 1.0369 0.01%
2026-07-28 信澳安盛纯债C 1.0368 -0.01%
2026-07-27 信澳安盛纯债C 1.0369 0.00%
2026-07-24 信澳安盛纯债C 1.0369 0.00%
2026-07-23 信澳安盛纯债C 1.0369 -0.02%
2026-07-22 信澳安盛纯债C 1.0371 0.03%
2026-07-21 信澳安盛纯债C 1.0368 0.00%
2026-07-20 信澳安盛纯债C 1.0368 0.00%
2026-07-17 信澳安盛纯债C 1.0368 0.01%
2026-07-16 信澳安盛纯债C 1.0367 -0.01%
2026-07-15 信澳安盛纯债C 1.0368 0.01%
2026-07-14 信澳安盛纯债C 1.0367 0.01%
2026-07-13 信澳安盛纯债C 1.0366 -0.01%
2026-07-10 信澳安盛纯债C 1.0367 0.00%
2026-07-09 信澳安盛纯债C 1.0367 0.00%
2026-07-08 信澳安盛纯债C 1.0367 0.01%
2026-07-07 信澳安盛纯债C 1.0366 0.01%
2026-07-06 信澳安盛纯债C 1.0365 0.05%
2026-07-03 信澳安盛纯债C 1.0360 0.01%
2026-07-02 信澳安盛纯债C 1.0359 0.02%
2026-07-01 信澳安盛纯债C 1.0357 -0.07%
2026-06-30 信澳安盛纯债C 1.0364 -0.04%
2026-06-29 信澳安盛纯债C 1.0368 0.08%
2026-06-26 信澳安盛纯债C 1.0360 0.02%
2026-06-25 信澳安盛纯债C 1.0358 0.05%
2026-06-24 信澳安盛纯债C 1.0673 0.02%
2026-06-23 信澳安盛纯债C 1.0671 -0.02%
2026-06-22 信澳安盛纯债C 1.0673 0.00%
2026-06-18 信澳安盛纯债C 1.0673 0.03%
2026-06-17 信澳安盛纯债C 1.0670 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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