近一季博时国证消费电子主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围博时国证消费电子主题指数发起式A020983净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.0275 |
2.72% |
| 2026-09-15 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
1.9739 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
1.9797 |
-1.63% |
| 2026-09-11 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.0120 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.0197 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.0386 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.0306 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.0566 |
3.15% |
| 2026-09-04 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
1.9937 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.0393 |
-0.58% |
| 2026-09-02 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.0513 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.0797 |
-2.54% |
| 2026-08-31 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.1326 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.0897 |
-1.99% |
| 2026-08-27 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.1312 |
2.92% |
| 2026-08-26 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.0708 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.0589 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.0475 |
-3.25% |
| 2026-08-21 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.1163 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.0960 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.0825 |
-7.67% |
| 2026-08-18 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.2422 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.2590 |
3.68% |
| 2026-08-14 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.1789 |
0.93% |
| 2026-08-13 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.1588 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.1835 |
1.29% |
| 2026-08-11 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.1557 |
0.34% |
| 2026-08-10 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.1484 |
-1.24% |
| 2026-08-07 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.1751 |
3.07% |
| 2026-08-06 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.1103 |
0.74% |
| 2026-08-05 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.0949 |
4.92% |
| 2026-08-04 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
1.9967 |
4.60% |
| 2026-08-03 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
1.9088 |
-3.59% |
| 2026-07-31 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
1.9774 |
3.02% |
| 2026-07-30 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
1.9194 |
-5.33% |
| 2026-07-29 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.0275 |
-0.25% |
| 2026-07-28 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.0325 |
-6.56% |
| 2026-07-27 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.1752 |
2.97% |
| 2026-07-24 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.1125 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.1430 |
-1.43% |
| 2026-07-22 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.1741 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.2147 |
7.72% |
| 2026-07-20 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.0559 |
-4.58% |
| 2026-07-17 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.1501 |
-6.98% |
| 2026-07-16 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.3115 |
-2.81% |
| 2026-07-15 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.3784 |
-3.62% |
| 2026-07-14 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.4644 |
3.66% |
| 2026-07-13 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.3773 |
-6.11% |
| 2026-07-10 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.5226 |
-4.40% |
| 2026-07-09 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.6387 |
5.80% |
| 2026-07-08 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.4940 |
-2.02% |
| 2026-07-07 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.5453 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.5661 |
-2.93% |
| 2026-07-03 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.6412 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.6405 |
-6.01% |
| 2026-07-01 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.8094 |
-2.03% |
| 2026-06-30 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.8676 |
3.65% |
| 2026-06-29 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.7667 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.7549 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.8190 |
4.76% |
| 2026-06-24 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.6908 |
4.12% |
| 2026-06-23 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.5844 |
-3.31% |
| 2026-06-22 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.6730 |
1.58% |
| 2026-06-18 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.6314 |
2.70% |
| 2026-06-17 |
博时国证消费电子主题指数发起式A |
2.5623 |
4.49% |
