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鹏扬中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020943)

近一季鹏扬中债0-3年政金债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围鹏扬中债0-3年政金债指数A020943净值及计算阶段收益
近一季020943基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0266 0.02%
2026-09-15 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0264 0.01%
2026-09-14 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0263 0.01%
2026-09-11 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0262 -0.01%
2026-09-10 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0263 -0.01%
2026-09-09 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0264 0.00%
2026-09-08 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0264 0.00%
2026-09-07 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0264 0.03%
2026-09-04 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0261 0.02%
2026-09-03 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0259 0.04%
2026-09-02 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0255 -0.01%
2026-09-01 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0256 0.03%
2026-08-31 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0253 0.01%
2026-08-28 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0252 0.01%
2026-08-27 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0251 -0.04%
2026-08-26 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0255 -0.02%
2026-08-25 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0257 0.01%
2026-08-24 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0256 0.03%
2026-08-21 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0253 -0.01%
2026-08-20 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0254 -0.01%
2026-08-19 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0255 -0.02%
2026-08-18 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0257 0.04%
2026-08-17 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0253 0.02%
2026-08-14 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0251 0.02%
2026-08-13 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0249 0.03%
2026-08-12 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0246 0.00%
2026-08-11 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0246 -0.01%
2026-08-10 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0247 0.04%
2026-08-07 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0243 0.05%
2026-08-06 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0238 0.00%
2026-08-05 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0238 0.01%
2026-08-04 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0237 0.01%
2026-08-03 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0236 0.03%
2026-07-31 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0233 0.02%
2026-07-30 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0231 0.05%
2026-07-29 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0226 -0.01%
2026-07-28 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0227 0.00%
2026-07-27 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0227 0.02%
2026-07-24 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0225 0.01%
2026-07-23 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0224 0.01%
2026-07-22 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0223 0.04%
2026-07-21 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0219 0.00%
2026-07-20 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0219 0.00%
2026-07-17 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0219 0.02%
2026-07-16 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0217 -0.01%
2026-07-15 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0218 0.01%
2026-07-14 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0217 0.01%
2026-07-13 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0216 -0.01%
2026-07-10 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0217 0.01%
2026-07-09 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0216 -0.01%
2026-07-08 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0217 0.01%
2026-07-07 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0216 0.00%
2026-07-06 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0216 0.03%
2026-07-03 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0213 0.00%
2026-07-02 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0213 -0.01%
2026-07-01 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0214 -0.05%
2026-06-30 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0219 -0.05%
2026-06-29 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0224 0.07%
2026-06-26 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0217 0.02%
2026-06-25 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0215 0.05%
2026-06-24 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0210 0.01%
2026-06-23 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0209 -0.01%
2026-06-22 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0210 0.00%
2026-06-18 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0210 0.02%
2026-06-17 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0208 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
科创债ETF富国 102.2825 0.03%
科创债汇 102.2822 0.03%
科创债指 101.9971 0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1410 0.02%
招商中债1-5年进出口行A 1.0221 0.02%
工银3-5年国开债指数A 1.1281 0.02%
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